RV Sector Salud

Parvest Equity World Health Care

Parvest Equity World Health Care I-Capitalisation | LU0823417067

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Sep, 2017
1.008,83
0,32%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Health Care Classic USD-Capitalisation (LU0823416689)15,55M USD218,42 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Health Care Classic-Capitalisation (LU0823416762)202,47M EUR913,56 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Health Care Classic-Distribution (LU0823416929)56,80M EUR644,25 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Health Care I-Capitalisation (LU0823417067)6,64M EUR1.008,83 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Health Care N-Capitalisation (LU0823417141)4,50M EUR249,18 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity World Health Care Privilege-Capitalisation (LU0823417224)23,92M EUR186,83 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector sanitario y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Health Care 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Jon Stephenson


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,09%7,14%-10,41%
200914,13%-6,37%4,15%7,24%9,14%
20107,79%7,58%-3,21%-1,90%5,52%
201110,24%-0,94%4,94%-4,98%11,60%
201216,89%7,09%4,36%6,12%-1,44%
201333,08%18,35%0,81%3,07%8,21%
201436,30%4,55%6,85%11,46%9,47%
201516,24%23,09%0,83%-13,28%8,01%
2016-7,82%-16,42%9,13%-0,04%1,10%
20178,20%-0,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 19, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 23, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 23, 2017