RV Sector Salud

Parvest Equity World Health Care

Parvest Equity World Health Care I-Capitalisation | LU0823417067

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

21 Nov, 2017
985,61
1,12%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity World Health Care Classic USD-Capitalisation (LU0823416689)14,80M USD209,51 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Equity World Health Care Classic-Capitalisation (LU0823416762)193,98M EUR891,05 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Health Care Classic-Distribution (LU0823416929)54,43M EUR628,37 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Equity World Health Care I-Capitalisation (LU0823417067)6,47M EUR985,61 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Equity World Health Care N-Capitalisation (LU0823417141)4,20M EUR242,73 EUR1,50%2,72%0 EUR
Parvest Equity World Health Care Privilege-Capitalisation (LU0823417224)22,39M EUR182,46 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR

Estrategia Parvest Equity World Health Care

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas que operen en el sector sanitario y/o en sectores relacionados. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI World Health Care 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity World Health Care, con ISIN, LU0823417067 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 34 fondos de la categoría RV Sector Salud a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 297.561.805 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity World Health Care

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,96%PERCENT

Gestores

Jon Stephenson


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Rentabilidad Parvest Equity World Health Care

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20080,09%7,14%-10,41%
200914,13%-6,37%4,15%7,24%9,14%
20107,79%7,58%-3,21%-1,90%5,52%
201110,24%-0,94%4,94%-4,98%11,60%
201216,89%7,09%4,36%6,12%-1,44%
201333,08%18,35%0,81%3,07%8,21%
201436,30%4,55%6,85%11,46%9,47%
201516,24%23,09%0,83%-13,28%8,01%
2016-7,82%-16,42%9,13%-0,04%1,10%
20178,20%-0,87%-2,55%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017