RV Indonesia

Parvest Equity Indonesia

Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation | LU0823430599

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
243,79
1,53%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Capitalisation (LU0823429823)3,73M EUR112,60 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic EUR-Distribution (LU0823430086)0,86M EUR101,64 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Indonesia Classic-Capitalisation (LU0823430243)30,68M USD211,18 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia Classic-Distribution (LU0823430326)6,17M USD170,97 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Indonesia I-Capitalisation (LU0823430599)20,49M USD243,79 USD0,90%1,11%3.000.000 USD
Parvest Equity Indonesia N-Capitalisation (LU0823430672)0,08M USD90,86 USD1,75%2,97%0 USD
Parvest Equity Indonesia Privilege-Capitalisation (LU0823430755)0,48M USD107,98 USD0,90%1,38%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Equity Indonesia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Indonesia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice Jakarta SE Composite (PI). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


El fondo Parvest Equity Indonesia, con ISIN, LU0823430599 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg pertenece a la categoría RV Indonesia dentro de los fondos de RV Asia Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 3 fondos de la categoría RV Indonesia a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 62.338.173 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Parvest Equity Indonesia

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,11%PERCENT
Total Expense Ratio1,11%PERCENT

Gestores

Alex KO


Metadata


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Rentabilidad Parvest Equity Indonesia

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-27,07%-10,15%
201446,52%24,42%-0,60%11,10%6,64%
2015-10,17%12,66%-18,04%-21,62%24,10%
201613,56%4,83%5,95%4,53%-2,19%
20174,91%1,73%-7,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017