RV Rusia

Parvest Equity Russia

Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation | LU0823431720

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

19 Jun, 2017
108,93
0,68%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Equity Russia Classic USD-Capitalisation (LU0823431563)336,15M USD80,37 USD1,75%2,22%0 USD
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation (LU0823431720)176,31M EUR108,93 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Russia Classic-Distribution (LU0823432025)27,50M EUR80,44 EUR1,75%2,22%0 EUR
Parvest Equity Russia I-Capitalisation (LU0823432371)479,09M EUR121,77 EUR0,90%1,10%3.000.000 EUR
Parvest Equity Russia N-Capitalisation (LU0823432454)8,48M EUR243,88 EUR1,75%2,96%0 EUR
Parvest Equity Russia Privilege-Capitalisation (LU0823432611)7,62M EUR113,33 EUR0,90%1,37%1.000.000 EUR

Estrategia

El Fondo trata de incrementar el valor de sus activos a medio plazo invirtiendo en acciones emitidas por empresas de Rusia o que operen en dicho país. Es gestionado de manera activa y, como tal, puede invertir en valores que no estén incluidos en el índice MSCI Russia 10/40 (NR). Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge2,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,22%PERCENT

Gestores

Dan Fredrikson


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2008-72,00%-15,71%9,86%-40,38%-49,29%
2009134,13%15,94%40,07%22,52%17,68%
201038,25%21,05%-6,57%2,49%19,27%
2011-23,23%2,77%-7,65%-26,08%9,43%
201212,93%17,60%-10,62%9,30%-1,71%
20133,85%-0,02%-9,69%10,06%4,50%
2014-35,94%-16,10%14,36%-10,33%-25,56%
201519,62%35,65%0,29%-11,71%-0,42%
201659,38%8,61%7,50%9,28%24,92%
2017-1,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 15, 2017
Prospectus (Apr 27, 2017) Jun 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) May 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Parvest Equity Russia

Valor
CS Director Income FI0,47M EUR
CS Director Flexible FI0,32M EUR