Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation | LU0823449185

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

18 May, 2018
75,46
-0,07%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)6,38M EUR75,46 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)2,98M EUR74,54 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)126,67M EUR57,47 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,85M EUR56,18 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)27,00M USD58,81 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)16,48M USD54,44 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)19,69M USD65,93 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)11,53M EUR66,08 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)5,40M USD57,69 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)66,64M EUR53,16 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)5,78M USD63,67 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Commodities

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Parvest Commodities, con ISIN LU0823449185, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 6. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 14,14% con una volatilidad del 11,25%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,96% del patrimonio total, que asciende a 298.310.356 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones Parvest Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,96%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Maxime Panel


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Rentabilidad Parvest Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201016,75%
2011-7,30%1,75%-7,97%-4,50%3,65%
2012-5,95%-0,54%-3,71%6,89%-8,13%
2013-15,20%0,34%-10,58%-2,80%-2,77%
2014-8,58%2,72%1,75%-4,68%-8,24%
2015-18,45%5,96%-1,28%-13,94%-9,41%
201619,35%-4,41%15,23%-1,34%9,83%
2017-5,66%-2,31%-11,02%2,89%5,49%
2018-4,22%

Rendimiento mensual Parvest Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 19, 2018
Prospectus (Apr 11, 2018) May 19, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Mar 31, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 19, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015