Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation | LU0823449185

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Feb, 2018
69,11
0,61%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)5,83M EUR69,11 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)2,87M EUR68,25 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)195,06M EUR56,06 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,86M EUR54,79 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)27,07M USD56,96 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)16,34M USD52,72 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)18,91M USD63,69 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)17,84M EUR64,13 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)5,39M USD55,98 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)0,98M EUR51,45 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)5,53M USD61,53 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Commodities

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Parvest Commodities, con ISIN LU0823449185, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición 5. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 4,71% con una volatilidad del 11,56%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio total, que asciende a 305.698.634 EUR a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones Parvest Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Maxime Panel


Metadata


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Rentabilidad Parvest Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-16

Rentabilidades absolutas al 2018-02-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201016,75%
2011-7,30%1,75%-7,97%-4,50%3,65%
2012-5,95%-0,54%-3,71%6,89%-8,13%
2013-15,20%0,34%-10,58%-2,80%-2,77%
2014-8,58%2,72%1,75%-4,68%-8,24%
2015-18,45%5,96%-1,28%-13,94%-9,41%
201619,35%-4,41%15,23%-1,34%9,83%
2017-5,66%-2,31%-11,02%2,89%5,49%

Rendimiento mensual Parvest Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 20, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Feb 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 21, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2014) Jan 21, 2015