Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation

CLASSIC EUR | LU0823449185

BNP PARIBAS ASSET MGMT

€71,96
-2,51% 1M
-0,37% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASSIC H EUR
LU0823449425
118,67M€1,50%-1,50%0,00€0,75%
PRIVILEGE H EUR
LU0903144755
59,85M€0,75%-0,75%1,00M€1,44%
CLASSIC
LU0823449938
24,46M€1,50%-1,50%0,00€1,27%
I
LU0823450357
21,00M€0,75%-0,75%0,00€2,30%
CLASSIC
LU0823450191
15,58M€1,50%-1,50%0,00€1,11%
PRIVILEGE
LU0823450605
7,24M€0,75%-0,75%0,00€2,09%
CLASSIC EUR
LU0823449185
6,94M€1,50%-1,50%0,00€1,21%
N
LU0823450514
5,49M€1,50%-1,50%0,00€0,52%
CLASSIC EUR
LU0823449268
3,17M€1,50%-1,50%0,00€1,04%
CLASSIC H EUR
LU0823449698
1,38M€1,50%-1,50%0,00€0,56%
IH EUR
LU0823450431
0,02M€0,75%-0,75%3,00M€0,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado

Comisiones Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Materias Primas - Diversificado

Ver más fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,74% -5,31% -12,10%
1 año -1,09% -1,09% -4,37%
3 años 3,69% 1,21% -1,06%
5 años -17,24% -3,71% -6,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-15,01% - - - -
2014-8,81% - - - -
2015-18,17% - - -13,89%-9,07%
201619,35%-4,41%15,23%-1,34%9,83%
2017-5,66%-2,31%-11,02%2,89%5,49%
2018 - -4,22%7,86%-1,98% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 15, 2018
Folleto (Jul 31, 2018) Nov 15, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 15, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 15, 2018
Reglamento de gestión (Apr 30, 2016) Nov 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,44-4,12
Beta0,490,47
Information Ratio0,75-0,78
R-Squared54,8935,31
Sharpe Ratio0,220,17
Standard Deviation10,7115,69
Tracking Error11,0016,45
Treynor Ratio4,805,85

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).