Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities N-Capitalisation | LU0823450514

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

16 Nov, 2017
54,14
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)5,76M EUR70,54 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)2,78M EUR69,67 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)185,15M EUR54,56 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,29M EUR53,33 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)31,94M USD54,98 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)16,30M USD50,89 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)16,48M USD61,33 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)31,97M EUR62,21 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)5,40M USD54,14 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)0,56M EUR50,26 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)0,40M USD59,27 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Commodities

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Parvest Commodities, con ISIN LU0823450514, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 305.868.238 USD a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones Parvest Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Olivier Rombi


Metadata


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Rentabilidad Parvest Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,02%1,59%-8,02%-4,30%3,98%
2012-5,21%-0,30%-3,52%7,11%-8,00%
2013-15,45%0,49%-10,63%-2,99%-2,96%
2014-9,27%2,53%1,56%-4,86%-8,42%
2015-19,04%5,77%-1,47%-14,11%-9,55%
201618,46%-4,61%15,03%-1,53%9,63%
2017-2,52%-11,17%2,70%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Oct 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 06, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015