Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities N-Capitalisation | LU0823450514

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

15 Sep, 2017
53,31
-0,76%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)5,32M EUR68,27 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)2,56M EUR67,42 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)172,65M EUR53,81 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,29M EUR52,59 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)29,58M USD54,07 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)15,37M USD50,05 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)15,83M USD60,21 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)10,38M EUR61,26 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)4,73M USD53,31 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)0,55M EUR49,52 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)0,39M USD58,22 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,72%PERCENT
Total Expense Ratio2,72%PERCENT

Gestores

Olivier Rombi


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-7,02%1,59%-8,02%-4,30%3,98%
2012-5,21%-0,30%-3,52%7,11%-8,00%
2013-15,45%0,49%-10,63%-2,99%-2,96%
2014-9,27%2,53%1,56%-4,86%-8,42%
2015-19,04%5,77%-1,47%-14,11%-9,55%
201618,46%-4,61%15,03%-1,53%9,63%
2017-2,52%-11,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 16, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 16, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015