Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities Privilege-Capitalisation | LU0823450605

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

12 Jan, 2018
62,83
-0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)5,88M EUR72,38 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)2,86M EUR71,49 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)191,63M EUR57,49 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,37M EUR56,20 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)27,33M USD58,22 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)16,58M USD53,88 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)16,56M USD65,03 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)12,94M EUR65,71 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)5,47M USD57,25 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)0,55M EUR52,79 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)5,57M USD62,83 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Commodities

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Parvest Commodities, con ISIN LU0823450605, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,23% del patrimonio total, que asciende a 294.602.098 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones Parvest Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,23%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Olivier Rombi


Metadata


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Rentabilidad Parvest Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-12

Rentabilidades absolutas al 2018-01-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,54%7,08%-7,97%
2013-14,56%0,52%-10,41%-2,61%-2,58%
2014-7,91%2,90%1,95%-4,50%-8,08%
2015-17,82%6,18%-1,10%-13,79%-9,22%
201620,25%-4,23%15,44%-1,16%10,04%
2017-4,97%-2,14%-10,85%3,08%5,67%

Rendimiento mensual Parvest Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 01, 2017) Dec 24, 2017
Prospectus (Nov 21, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 09, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 09, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015