Materias Primas - Diversificado

Parvest Commodities

Parvest Commodities Privilege-Capitalisation | LU0823450605

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

20 Jul, 2018
59,22
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Parvest Commodities Classic EUR-Capitalisation (LU0823449185)10,10M EUR70,46 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic EUR-Distribution (LU0823449268)3,24M EUR69,59 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Capitalisation (LU0823449425)128,71M EUR53,12 EUR1,50%1,97%0 EUR
Parvest Commodities Classic H EUR-Distribution (LU0823449698)1,52M EUR51,95 EUR1,50%1,98%0 EUR
Parvest Commodities Classic-Capitalisation (LU0823449938)27,50M USD54,62 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities Classic-Distribution (LU0823450191)16,92M USD50,56 USD1,50%1,97%0 USD
Parvest Commodities I-Capitalisation (LU0823450357)20,01M USD61,34 USD0,75%0,96%3.000.000 USD
Parvest Commodities IH EUR-Capitalisation (LU0823450431)0,88M EUR61,25 EUR0,75%0,96%3.000.000 EUR
Parvest Commodities N-Capitalisation (LU0823450514)5,66M USD53,51 USD1,50%2,72%0 USD
Parvest Commodities Privilege H EUR-Capitalisation (LU0903144755)66,16M EUR49,24 EUR0,75%1,22%1.000.000 EUR
Parvest Commodities Privilege-Capitalisation (LU0823450605)6,03M USD59,22 USD0,75%1,22%1.000.000 USD

Estrategia Parvest Commodities

El Fondo trata de superar a su índice de referencia, el índice Dow Jones UBS Commodity Total Return, mediante la obtención de exposición a los índices de materias primas. Los activos se invierten en bonos o en instrumentos del mercado monetario cuya rentabilidad se permuta por la de los índices de materias primas y/o en valores mobiliarios vinculados a índices de materias primas. Los ingresos se reinvierten de forma sistemática.


Información sobre el fondo de inversión Parvest Commodities

Entre los fondos de la categoría Materias Primas - Diversificado, que invierten en Materias Primas, el fondo Parvest Commodities, con ISIN LU0823450605, de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,08% del patrimonio total, que asciende a 294.583.424 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones Parvest Commodities

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,08%PERCENT
Total Expense Ratio1,22%PERCENT

Gestores

Olivier Rombi


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Rentabilidad Parvest Commodities

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-3,54%7,08%-7,97%
2013-14,56%0,52%-10,41%-2,61%-2,58%
2014-7,91%2,90%1,95%-4,50%-8,08%
2015-17,82%6,18%-1,10%-13,79%-9,22%
201620,25%-4,23%15,44%-1,16%10,04%
2017-4,97%-2,14%-10,85%3,08%5,67%
2018-4,00%8,10%

Rendimiento mensual Parvest Commodities

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Apr 11, 2018) Jul 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 11, 2018) May 19, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jul 21, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jul 21, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) May 31, 2015