RV USA Cap. Pequeña

Nordea 1 - North American Small Cap Fund

CLASE E EUR | LU0826405259

Nordea Investment Funds SA

20 Oct, 2017
145,11
1,78%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE BI EUR (LU0826403981)2,52M EUR156,81 EUR0,85%1,03%75.000 EUR
CLASE BI USD (LU0826404369)22,16M USD185,35 USD0,85%1,03%75.000 USD
CLASE BP EUR (LU0826404526)67,46M EUR150,64 EUR1,50%1,82%0 EUR
CLASE BP USD (LU0826405176)6,29M USD178,06 USD1,50%1,82%0 USD
CLASE E EUR (LU0826405259)0,21M EUR145,11 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE E USD (LU0826405416)0,37M USD171,52 USD1,50%2,66%0 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada sobre la inversión invirtiendo en acciones de pequeñas empresas que cuenten con un sólido equipo directivo, den muestras de salud financiera y ejerzan su actividad en sectores industriales con buenos resultados. A largo plazo, el fondo tiene como objetivo ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en valores de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en Norteamérica, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 200 y 5.000 millones de USD.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,56%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,66%PERCENT

Gestores

Michael Waterman


Stacey Nutt


Todd Wolter


Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201329,68%15,64%-0,53%5,90%6,47%
201415,69%-1,19%2,52%2,36%11,57%
20155,37%16,59%-5,81%-9,55%6,08%
201626,98%-6,14%3,72%6,54%22,43%
2017-0,64%-7,45%2,91%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 07, 2017) Sep 25, 2017
Prospectus (May 01, 2017) Jun 30, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 20, 2017
Factsheet (Mar 31, 2015) Apr 21, 2015
Rulebook (May 10, 2012) Sep 17, 2017