RV Global Emergente

CSIF (Lux) Equities Em Mkts

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets DB EUR Acc | LU0828707843

Credit Suisse Fund Management S.A.

19 Oct, 2017
1.345,39
-1,51%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets DB EUR Acc (LU0828707843)307,73M EUR1.345,39 EUR0,10%0,10%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets DB USD Acc (LU0828707504)41,50M USD1.235,36 USD0,10%0,10%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets QB EUR Acc (LU0828708221)2,40M EUR1.342,25 EUR0,15%0,25%0 EUR
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets QB USD Acc (LU0828708064)40,95M USD1.220,28 USD0,15%0,25%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets FB USD Acc (LU1419775983)1,55M USD139,97 USD0,15%0,30%0 USD
Credit Suisse Index Fund (Lux) Equities Emerging Markets FB EUR (LU1419776015)0,02M EUR112,83 EUR0,15%0,00%0 EUR

Estrategia

El fondo utiliza una estrategia de replicación física e invierte principalmente en una selección representativa de acciones y valores y derechos similares, incluyendo American Depositary Receipts, American Depositary Shares, Global Depositary Receiptsy, Global Depositary Shares emitidos por empresas que forman parte del índice. Al mismo tiempo, el fondo puede utilizar derivados para lograr los objetivos mencionados anteriormente. En comparación con el método de replicación completa, el método de muestreo representativo puede dar lugar a menores costes de transacción en el marco del reequilibrio de cartera, así como a una mayor variabilidad de la diferencia entre la rentabilidad del índice y la rentabilidad que obtiene un inversor del fondo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load1,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,10%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Stephan Elmenhorst


Metadata


Opiniones

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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-19

Rentabilidades absolutas al 2017-10-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-6,90%0,73%-9,38%1,46%0,52%
201411,60%-0,61%7,61%4,47%-0,13%
2015-5,30%14,86%-2,82%-17,93%3,37%
201614,33%0,67%3,29%7,71%2,07%
20179,78%-0,30%4,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Sep 29, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Jul 07, 2017) Oct 12, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 12, 2017
Rulebook (May 17, 2017) Oct 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 12, 2017