El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E LU0385345219 | 16,76M€ | 1,75% | - | 1,75% | 1.500,00€ | -0,39% |
| OTHER CURRENCY LU0385344592 | 11,42M€ | 1,75% | - | 1,75% | 5.000,00€ | 0,37% |
| BASE LU0385344089 | 7,48M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 0,31% |
| R LU0858290504 | 6,52M€ | 0,85% | - | 0,85% | 5.000,00€ | 1,28% |
| I LU0385346290 | 5,92M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,28% |
| BASE LU0385343941 | 2,31M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 0,23% |
| OTHER CURRENCY LU0385344329 | 2,29M€ | 1,75% | - | 1,75% | 5.000,00€ | 0,28% |
| I LU0385346027 | 1,00M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 0,14% |
| R LU0830624101 | 0,79M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 0,19% |
| R LU0858290330 | 0,31M€ | 0,85% | - | 0,85% | 5.000,00€ | 0,25% |
| OTHER CURRENCY LU0385344162 | 0,27M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | 0,49% |
| R LU0830624283 | 0,17M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 1,21% |
| R LU0858290843 | 0,09M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | 0,43% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)
El fondo GS N-11® Equity Portfolio, con ISIN, LU0830624101 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RV Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,85% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,01% | 12,43% | 13,64% |
| 1 año | -2,93% | -2,93% | -4,04% |
| 3 años | 0,57% | 0,19% | 8,46% |
| 5 años | -10,89% | -2,28% | 4,26% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 11,77% | - | - | - | - | |
| 2015 | -7,48% | - | - | -13,60% | - | |
| 2016 | -2,95% | -1,44% | -0,27% | 4,11% | -5,17% | |
| 2017 | 11,25% | 8,02% | 1,63% | -1,00% | 2,36% | |
| 2018 | -17,91% | -4,90% | -6,48% | -0,13% | -7,58% | |
| 2019 | - | 9,60% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Folleto (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2019) | Jun 17, 2019 |
| Informe anual (Nov 30, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Jun 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Jun 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).