El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E LU0385345219 | 18,51M€ | 1,75% | - | 1,75% | 1.500,00€ | -2,68% |
| OTHER CURRENCY LU0385344592 | 11,77M€ | 1,75% | - | 1,75% | 5.000,00€ | -1,99% |
| BASE LU0385344089 | 8,55M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -1,89% |
| I LU0385346290 | 8,44M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | -0,92% |
| R LU0858290504 | 8,01M€ | 0,85% | - | 0,85% | 5.000,00€ | -1,09% |
| BASE LU0385343941 | 2,46M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -1,92% |
| OTHER CURRENCY LU0385344329 | 2,33M€ | 1,75% | - | 1,75% | 5.000,00€ | -1,97% |
| I LU0385346027 | 1,00M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | -0,95% |
| R LU0830624101 | 0,70M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | -1,01% |
| OTHER CURRENCY LU0385344162 | 0,36M€ | 1,75% | - | 1,75% | 0,00€ | -1,87% |
| R LU0858290330 | 0,31M€ | 0,85% | - | 0,85% | 5.000,00€ | -1,08% |
| R LU0830624283 | 0,19M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | -1,05% |
| R LU0858290843 | 0,10M€ | 0,85% | - | 0,85% | 0,00€ | -0,96% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Invertirá en valores de empresas de los países del Next Eleven (N-11)
El fondo GS N-11® Equity Portfolio, con ISIN, LU0830624101 de la gestora GOLDMAN SACHS AM se sitúa en la posición entre los 149 fondos de la categoría RV Global Emergente
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,00% |
| Comisión de suscripción | 5,50% |
| Comisión de gestión | 0,85% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,85% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -8,69% | -16,13% | -18,90% |
| 1 año | -15,20% | -15,34% | -9,92% |
| 3 años | -3,01% | -1,01% | 6,75% |
| 5 años | -3,20% | -0,65% | 4,32% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | -4,52% | - | - | - | - | |
| 2014 | 11,77% | - | - | - | - | |
| 2015 | -7,48% | - | - | -13,60% | 3,55% | |
| 2016 | -2,95% | -1,44% | -0,27% | 4,11% | -5,17% | |
| 2017 | 11,25% | 8,02% | 1,63% | -1,00% | 2,36% | |
| 2018 | - | -4,90% | -6,48% | -0,13% | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Oct 31, 2018) | Dec 15, 2018 |
| Informe semestral (May 31, 2018) | Dec 15, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Dec 15, 2018 |
| Folleto (Dec 31, 2017) | Dec 15, 2018 |
| Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Dec 15, 2018 |
| Informe anual (Nov 30, 2017) | Dec 15, 2018 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).