Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund E-Acc-EUR

30,61
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.160,7M
Patrimonio de la clase
80,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,650%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
Factsheet Institutional
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund
LU0840140957
Clases disponibles
2024+10,27%
5 años+9,03%
Riesgo6 / 7
Gastos2,650%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Sustainable Consumer Brands Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
19,62%
Volatilidad
11,86%
Máxima caída
-9,98%
Alpha
-0,50
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
1,16
R Cuadrado
75,79
Tracking Error
9,47
Correlación
87,06
Ratio de Información
-0,52
Rentabilidad anualizada
3,89%
Volatilidad
15,97%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
-1,62
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
0,24
R Cuadrado
87,61
Tracking Error
7,47
Correlación
93,60
Ratio de Información
-0,18
Rentabilidad anualizada
9,03%
Volatilidad
15,02%
Máxima caída
-24,28%
Alpha
-0,06
Beta
0,77
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
87,34
Tracking Error
8,20
Correlación
93,45
Ratio de Información
-0,20

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
31,5%
Tecnología
Tecnología
24,1%
Otros
Consumo Defensivo
14,7%
Salud
Salud
11,1%
Finanzas
Servicios Financieros
8,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
7,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
96,0%
Estados Unidos
53,2%
Zona Euro
28,7%
Europa (ex-Zona Euro)
9,6%
Asia Emergente
3,5%
Mercado Emergente
3,5%
Japón
2,4%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
0,6%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,4%
Cash
0,3%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,1%
Convertible
0,0%
Bonos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
58,0%
Largecap
26,0%
Mediumcap
11,9%
Smallcap
2,2%
Microcap
0,5%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
64.124.6775,88%
Amazon.com Inc
55.918.1085,12%
Apple Inc
53.032.3954,86%
L'Oreal SAFR0000120321
42.490.4433,89%
EssilorluxotticaFR0000121667
42.024.9233,85%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
41.139.7513,77%
JPMorgan Chase & Co
38.615.3463,54%
Compagnie Financiere Richemont SA Class ACH0210483332
36.637.1263,36%
NVIDIA Corp
35.459.4473,25%
Alphabet Inc Class A
32.500.3052,98%
Datos a
Antonio Jiménez Colilla
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.