RF RMB

Schroder ISF RMB Fixed Income

Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E Accumulation USD | LU0845699767

Schroder Investment Management Lux S.A.

22 Feb, 2018
110,82
-0,11%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A Accumulation CNH (LU0845698876)0,10M CNH652,58 CNH0,75%1,08%1.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A Accumulation EUR (LU0845699254)0,69M EUR110,80 EUR0,75%1,08%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income A Accumulation USD (LU0845699502)0,09M USD106,99 USD0,75%1,08%1.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C Accumulation CNH (LU0845698959)0,01M CNH669,38 CNH0,38%0,61%500.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C Accumulation EUR (LU0845699338)0,00M EUR113,60 EUR0,38%0,61%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C Accumulation USD (LU0845699684)0,62M USD109,67 USD0,38%0,61%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income C Distribution USD (LU0845699924)0,00M USD93,25 USD0,38%0,61%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E Accumulation CNH (LU0845699098)0,00M CNH675,88 CNH0,19%0,42%500.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income E Accumulation USD (LU0845699767)0,00M USD110,82 USD0,19%0,42%500.000 USD
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I Accumulation CNH (LU0845699171)0,00M CNH687,64 CNH0,00%0,09%5.000.000 CNH
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I Accumulation EUR (LU0845699411)0,00M EUR116,74 EUR0,00%0,09%5.000.000 EUR
Schroder International Selection Fund RMB Fixed Income I Accumulation USD (LU0845699841)25,58M USD112,69 USD0,00%0,09%5.000.000 USD

Estrategia Schroder ISF RMB Fixed Income

Ofrecer una rentabilidad a largo plazo del crecimiento del capital y los ingresos en renminbi, principalmente por medio de la inversión en una cartera de bonos e instrumentos del mercado monetario denominados en renminbi. El Fondo tiene por objeto añadir valor por medio de diversas estrategias de inversión activas, entre las que se incluyen la selección de sectores y valores, así como estrategias de tipos de interés.Esta clase de participación se gestiona con respecto al índice financiero HSBC Offshore (CNH) Renminbi Investment Grade Bond Total Return (RMB).


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF RMB Fixed Income

El fondo Schroder ISF RMB Fixed Income, con ISIN, LU0845699767 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RF RMB a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,47% del patrimonio del fondo, que asciende a 27.106.014 USD a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones Schroder ISF RMB Fixed Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee0,19%PERCENT
On Going Charge0,47%PERCENT
Total Expense Ratio0,42%PERCENT

Gestores

Angus Hui


Rajeev De Mello


Metadata


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Rentabilidad Schroder ISF RMB Fixed Income

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-22

Rentabilidades absolutas al 2018-02-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,61%4,46%-0,97%-2,75%0,01%
201414,42%-2,07%1,75%9,74%4,64%
20158,01%12,20%-1,14%-3,51%0,92%
20160,01%-2,34%1,68%0,21%0,50%
2017-5,48%0,12%-3,59%-1,41%-0,68%

Rendimiento mensual Schroder ISF RMB Fixed Income

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jan 31, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Feb 13, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Feb 13, 2018