JPMorgan Funds - Global Focus Fund

LU0847330080JPMorgan Funds - Global Focus Fund C (dist) - EURClase limpia
250,32
YTD
-6,07%
Rentabilidad en el año
3A
16,30%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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250,32
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+16,30%
Comisiones
0,800%
ISIN
LU0847330080
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
1,010%
Nivel de riesgo
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Información

Proporcionar crecimiento superior del capital a largo plazo mediante la inversión principalmente en una cartera de empresas europeas grandes, medianas y pequeñas gestionada de forma agresiva, a nivel mundial, que en opinión del Gestor de Inversiones se encuentra en situación de recuperación de beneficios.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.599,9M
Patrimonio de la clase
86,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo JPMorgan Funds - Global Focus Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
9,50%
Volatilidad
7,96%
Máxima caída
-3,15%
Alpha
3,46
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
1,70
R Cuadrado
0,83
Tracking Error
5,69
Correlación
90,96
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
16,30%
Volatilidad
16,74%
Máxima caída
-21,11%
Alpha
3,71
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
1,04
R Cuadrado
1,05
Tracking Error
5,44
Correlación
96,16
Ratio de Información
0,80
Rentabilidad anualizada
10,54%
Volatilidad
15,11%
Máxima caída
-21,11%
Alpha
0,54
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,98
R Cuadrado
1,05
Tracking Error
4,76
Correlación
96,20
Ratio de Información
0,19

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
19,3%
Otros
Consumo Cíclico
17,2%
Finanzas
Servicios Financieros
15,5%
Materiales industriales
Industriales
14,3%
Salud
Salud
13,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
Energía
3,6%
Otros
Consumo Defensivo
3,5%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,9%

Exposición regional

País Desarrollado
96,2%
Estados Unidos
67,1%
Zona Euro
19,8%
Europa (ex-Zona Euro)
4,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Japón
1,5%
Australasia
0,8%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
96,2%
Cash
3,8%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
47,3%
Giantcap
39,5%
Mediumcap
9,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Microsoft Corp
156.950.0305,98%
Amazon.com Inc
155.383.7635,92%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
75.268.1232,87%
American Express Co
74.846.8242,85%
Bank of America Corp
65.224.6252,48%
NXP Semiconductors NVNL0009538784
64.192.7162,44%
Vinci SAFR0000125486
63.370.1302,41%
Mastercard Inc Class A
63.018.4762,40%
Nomura Bank International plcXS2461266152
60.414.7932,30%
Norfolk Southern Corp
59.606.1722,27%
Datos a
Cargando...

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Jorge pregunta
¿Cómo puedo invertir en los siguientes fondos de JP Morgan?
3 respuestas
Buenos días Jorge.

Dssde ANDBANK puedes suscribir los FI por los que preguntas.

Saludos.
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.