JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - EUR

C | LU0848064712

JPMORGAN ASSET MGMT

€118,11
-0,81% 1M
-4,81% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0070212591
412,61M€1,45%-1,45%0,00€2,39%
CH
LU0957039927
403,72M€0,75%-0,75%0,00€3,82%
AH
LU0957039414
322,36M€1,45%-1,45%0,00€3,05%
C
LU0079555370
230,62M€0,75%-0,75%0,00€3,16%
D
LU0115099839
194,99M€1,45%-1,45%0,00€1,88%
A
LU0247991317
131,25M€1,45%-1,45%0,00€1,23%
DH
LU0957040008
85,40M€1,45%-1,45%0,00€2,53%
AH
LU0957039505
14,01M€1,45%-1,45%0,00€1,91%
I
LU0248009978
12,02M€0,75%-0,75%0,00€3,20%
CH
LU0972073562
9,52M€0,75%-0,75%0,00€2,75%
C
LU0848064712
0,96M€0,75%-0,75%0,00€1,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - EUR

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0848064712 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (dist) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,75%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Último articulo de la gestora
El pasado martes 11 de diciembre, con motivo del Décimo aniversario de JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund celebramos un evento con Eric Bernbaum, gestor del fondo.  Fue una ocasión especial para recorrer con Eric la trayectoria del fondo desde sus orígenes. Además, nos contó cómo ha superado todos los desafíos durante los diez años de éxito de este fondo.  Si no pudiste asistir, tienes a tu disposición el vídeo en diferido:  Aquí puedes verlo en Español:

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -4,85% -9,44% -9,45%
1 año -4,67% -4,67% -5,19%
3 años 4,96% 1,62% 0,33%
5 años 16,12% 3,03% 2,79%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20149,29% - - - -
2015-0,03% - - - 3,62%
20160,81%-1,79%0,31%2,61%-0,28%
20178,50%0,07%1,73%2,41%4,07%
2018 - -1,86%0,44%1,72% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 16, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 16, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Dec 16, 2018
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Dec 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,083,06
Beta1,220,39
Information Ratio-0,310,08
R-Squared67,7024,17
Sharpe Ratio-0,351,25
Standard Deviation7,113,86
Tracking Error4,184,48
Treynor Ratio-2,0112,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).