Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Class B EUR H Acc

H EUR B | LU0854923140

MULTICONCEPT FUND MGMT

€131,28
+1,15% 1M
+4,80% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IB
LU0854924890
119,13M€0,50%-0,55%0,00€4,88%
H CHF B
LU0854923223
46,38M€1,20%-1,25%0,00€0,66%
B
LU0854923066
34,89M€1,20%-1,25%0,00€4,11%
H EUR B
LU0854923140
28,11M€1,20%-1,25%100,00€1,06%
H EUR GB
LU0854923652
7,14M€0,80%-0,85%500.000,00€1,24%
H EUR CB
LU1138671240
3,32M€0,80%-0,85%100,00€1,25%
H CHF GB
LU0854923736
3,13M€0,80%-0,85%0,00€0,74%
GB
LU0854923579
2,23M€0,80%-0,85%0,00€4,49%
CB
LU1138671166
1,11M€0,80%-0,85%0,00€4,50%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Class B EUR H Acc

The investment objective of the Sub-Fund is to obtain an attractive total return from a combination of current income and capital appreciation by investing in a diversified portfolio of U.S., non-U.S. and high income convertible securities. The relative allocation of the Sub-Fund’s NAV between U.S. (including high income convertibles, which are predominantly U.S.) and non-U.S. convertibles will be: 45% US Convertibles, 45% Non-US Convertibles and 10% High Income Convertibles. The precise allocation within these ranges will vary from time to time based on market fluctuations, the relative availability of attractive opportunities and other factors that the Investment Manager may consider in its discretion.


Información sobre el fondo de inversión Oaktree Lux Funds Glbl Convert Bd Fd

El fondo Oaktree Lux Funds Glbl Convert Bd Fd, con ISIN, LU0854923140 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT pertenece a la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto dentro de los fondos de RF Convertibles

Comisiones Oaktree (Lux.) Funds - Oaktree Global Convertible Bond Fund Class B EUR H Acc

ComisiónValor
Comisión de custodia0,05%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Convertibles Global - USD Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,39% 1,63% 5,82%
1 año -2,92% -5,82% 3,75%
3 años 3,23% 1,06% 2,81%
5 años 2,60% 0,52% 3,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201214,53% - - - -
20141,33% - - - -
2015-1,18% - - -6,35% -
20163,80%0,29%0,29%5,28%0,21%
20175,28%1,51%1,22%0,99%1,46%
2018-7,66% - - -7,46%-7,46%
2019 - 3,79%0,72% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 18, 2019
Folleto (Dec 31, 2017) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2012) Sep 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,73-0,12
Beta0,730,96
Information Ratio-1,64-0,09
R-Squared95,6777,08
Sharpe Ratio-0,420,56
Standard Deviation7,517,03
Tracking Error3,093,38
Treynor Ratio-4,574,10

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).