Fidelity Funds - Global Focus Fund Y-Acc-EUR

33,25
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
840,7M
Patrimonio de la clase
44,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
1,070%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Fidelity International
Fidelity Funds - Global Focus Fund
LU0933613696
Clases disponibles
2024+9,52%
5 años+12,28%
Riesgo6 / 7
Gastos1,070%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - Global Focus Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,58%
Volatilidad
8,65%
Máxima caída
-5,40%
Alpha
0,95
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
1,82
R Cuadrado
96,40
Tracking Error
2,80
Correlación
98,18
Ratio de Información
-0,28
Rentabilidad anualizada
7,69%
Volatilidad
13,70%
Máxima caída
-15,62%
Alpha
-2,97
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
96,04
Tracking Error
3,27
Correlación
98,00
Ratio de Información
-1,00
Rentabilidad anualizada
12,28%
Volatilidad
14,58%
Máxima caída
-18,25%
Alpha
0,34
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,83
R Cuadrado
95,79
Tracking Error
3,62
Correlación
97,87
Ratio de Información
-0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
28,5%
Tecnología
Tecnología
25,3%
Materiales industriales
Industriales
13,1%
Otros
Consumo Cíclico
7,6%
Salud
Salud
6,6%
Otros
Consumo Defensivo
6,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
5,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
85,7%
Estados Unidos
60,5%
Mercado Emergente
8,9%
Asia Emergente
8,3%
Zona Euro
7,1%
Canadá
4,4%
Asia Desarrollada
4,2%
Japón
3,8%
Europa (ex-Zona Euro)
3,3%
Reino Unido
2,3%
Iberoamérica
0,6%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
94,6%
Cash
4,9%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
52,4%
Largecap
34,6%
Mediumcap
7,6%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Berkshire Hathaway Inc Class B
37.632.4344,66%
Microsoft Corp
34.143.7314,23%
Visa Inc Class A
32.624.3454,04%
Arthur J. Gallagher & Co
32.174.8083,98%
Amazon.com Inc
25.304.2433,13%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008
25.328.0323,13%
Airbus SENL0000235190
20.856.9042,58%
Alphabet Inc Class A
20.743.1432,57%
S&P Global Inc
20.676.8152,56%
Canadian National Railway Co
19.942.8552,47%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.