UBAM - AJO US Equity Value RHC EUR

RHC | LU0940719767

UBP ASSET MGMT

€99,35
0,00% 1M
-19,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
AC
LU0045841987
114,06M€1,25%-1,25%0,00€1,62%
IC
LU0181362285
69,51M€0,75%-0,75%0,00€2,37%
IHC
LU0192065562
3,80M€0,75%-0,75%0,00€1,81%
AHC
LU0352161623
1,89M€1,25%-1,25%0,00€1,06%
RC
LU0181361980
0,27M€2,25%-2,25%0,00€0,61%
UC
LU0862307120
0,24M€0,75%-0,75%0,00€2,12%
RHC
LU0940719767
0,00M€2,25%-2,25%0,00€-3,91%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia UBAM - AJO US Equity Value RHC EUR

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Estados Unidos. Las sociedades en las que este fondo invierte principalmente se seleccionarán concretamente en función del potencial de crecimiento de sus beneficios o ingresos que el gestor considere como superior al de su industria o al conjunto del mercado.


Información sobre el fondo de inversión UBAM AJO US Equity Value

El fondo UBAM AJO US Equity Value, con ISIN, LU0940719767 de la gestora UBP ASSET MGMT pertenece a la categoría RV USA Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Grande Blend

Comisiones UBAM - AJO US Equity Value RHC EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión2,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -17,50% -31,87% 5,39%
1 año -16,18% -16,22% 7,72%
3 años -11,29% -3,91% 7,02%
5 años -12,55% -2,65% 10,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20147,10% - - - -
2015-12,00% - 3,47%-4,95%3,47%
20163,67%-4,95%-2,26%4,02%7,28%
20179,51%0,84%-0,10%3,13%5,41%
2018 - -4,23%3,60% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Aug 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2011) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,75-1,71
Beta0,900,71
Information Ratio0,16-1,03
R-Squared37,1967,98
Sharpe Ratio0,460,81
Standard Deviation10,937,94
Tracking Error8,695,26
Treynor Ratio5,569,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).