RV Sector Otros

UBAM AJO US Equity Value

UBAM - AJO US Equity Value RHC EUR | LU0940719767

UBP Asset Management (Europe) S.A.

12 Jun, 2018
122,57
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - AJO US Equity Value UC USD (LU0862307120)0,21M USD111,02 USD0,75%1,36%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value AC USD (LU0045841987)126,66M USD1.119,15 USD1,25%1,86%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value AHC EUR (LU0352161623)2,09M EUR692,61 EUR1,25%1,86%0 EUR
UBAM - AJO US Equity Value IHC EUR (LU0192065562)3,98M EUR788,92 EUR0,75%1,14%0 EUR
UBAM - AJO US Equity Value IC USD (LU0181362285)71,07M USD1.245,26 USD0,75%1,14%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value RC USD (LU0181361980)0,54M USD971,27 USD2,25%2,87%0 USD
UBAM - AJO US Equity Value RHC EUR (LU0940719767)0,00M EUR122,57 EUR2,25%2,80%0 EUR

Estrategia UBAM AJO US Equity Value

El fondo invierte en acciones y otros valores mobiliarios de misma naturaleza y en warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles u obligaciones con warrants sobre valores mobiliarios emitidos por sociedades que 1) tengan su domicilio social, 2) ejerzan una parte mayoritaria de su actividad económica o 3) detenten en tanto que sociedades de holding participaciones mayoritarias en sociedades que tengan su domicilio en Estados Unidos. Las sociedades en las que este fondo invierte principalmente se seleccionarán concretamente en función del potencial de crecimiento de sus beneficios o ingresos que el gestor considere como superior al de su industria o al conjunto del mercado.


Información sobre el fondo de inversión UBAM AJO US Equity Value

El fondo UBAM AJO US Equity Value, con ISIN, LU0940719767 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RV Sector Otros dentro de los fondos de RV Sector Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 175 fondos de la categoría RV Sector Otros a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,82% del patrimonio del fondo, que asciende a 216.395.106 EUR a fecha de 22 de June de 2018.

Comisiones UBAM AJO US Equity Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,25%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee2,25%PERCENT
On Going Charge2,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,80%PERCENT

Gestores

Marvin Schwartz


Henry Ramallo


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Rentabilidad UBAM AJO US Equity Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-12

Rentabilidades absolutas al 2018-06-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20138,82%6,13%
20147,37%4,24%7,10%-5,66%1,95%
2015-12,11%-2,60%-4,40%-8,63%3,32%
20163,38%-5,25%-2,23%3,37%7,95%
20179,45%0,86%0,00%2,93%5,43%
2018-3,93%

Rendimiento mensual UBAM AJO US Equity Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 23, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
Rulebook (Aug 28, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018