Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income GBP I Dist

I | LU0941497546

MULTICONCEPT FUND MGMT

€100,90
-4,44% 1M
-11,99% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0941493123
7,24M€1,15%-1,18%1,00M€-2,24%
P
LU0941494444
3,79M€1,95%-1,98%0,00€-3,03%
P
LU1008806280
3,17M€1,95%-1,98%0,00€1,90%
I
LU0941497546
0,03M€1,15%-1,18%0,00€-6,10%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income GBP I Dist

The objective of the investment policy of subfund is to achieve appropriate growth from capital growth and income in the currency of the share class while taking investment risk into consideration. In order to achieve this objective, the sub-fund is, in principle, able to use total return swaps as well. As a result, the profit and loss profile of the underlying may be synthetically replicated without being invested in the relevant underlying. The investor's income from this total return swap depends on the performance of the underlying with its income (dividends, coupons, etc.) and the performance of the derivative instrument which was used.


Información sobre el fondo de inversión PGLI Multi Asset Income

El fondo PGLI Multi Asset Income, con ISIN, LU0941497546 de la gestora MULTICONCEPT FUND MGMT se sitúa en la posición entre los 25 fondos de la categoría RV Sector Otros

Comisiones Partners Group Listed Investments SICAV - Multi Asset Income GBP I Dist

ComisiónValor
Comisión de custodia0,03%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,15%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,18%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Otros

Ver más fondos de la categoría RV Sector Otros de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -7,71% -14,64% -16,92%
1 año -12,69% -12,62% -8,55%
3 años -17,23% -6,10% 3,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2015-5,44% - - -11,74%5,72%
2016-4,90%-7,14%3,05%-0,91%0,29%
2017-0,56%1,73%0,56%-2,40%-0,40%
2018 - -9,27%3,96%-1,59% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 12, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 12, 2018
DFI (May 31, 2018) Dec 12, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 12, 2018
Folleto (Nov 30, 2017) Dec 12, 2018
Reglamento de gestión (Jul 31, 2015) Dec 12, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,70-8,66
Beta1,061,06
Information Ratio-1,37-2,06
R-Squared50,2976,35
Sharpe Ratio-0,91-0,20
Standard Deviation10,038,61
Tracking Error7,084,20
Treynor Ratio-8,54-1,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).