RF Deuda Corporativa EUR

UBAM Corporate Euro Bond

UBAM - Corporate Euro Bond ISC EUR | LU0943505577

UBP Asset Management (Europe) S.A.

24 May, 2016
100,94
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR (LU0095453105)78,48M EUR193,87 EUR0,50%0,93%0 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond ASC EUR (LU0943504927)0,93M EUR101,21 EUR0,50%0,93%500.000 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond IC EUR (LU0132673327)21,12M EUR208,15 EUR0,35%0,59%0 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond ISC EUR (LU0943505577)0,07M EUR100,94 EUR0,35%0,58%500.000 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond RC EUR (LU0132659920)0,60M EUR175,61 EUR1,20%1,63%0 EUR

Estrategia UBAM Corporate Euro Bond

Fondo expresado en EUR que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).


Información sobre el fondo de inversión UBAM Corporate Euro Bond

El fondo UBAM Corporate Euro Bond, con ISIN, LU0943505577 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 116.763.929 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones UBAM Corporate Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Corporate Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2016-05-24

Rentabilidades absolutas al 2016-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,55%
20141,34%0,39%0,72%0,30%-0,08%
2015-1,95%-0,09%-1,41%-1,64%1,21%
2016-0,01%

Rendimiento mensual UBAM Corporate Euro Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 23, 2018) May 17, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) May 17, 2018
Rulebook (Aug 28, 2017) May 17, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) May 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Mar 15, 2018
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015