RF Deuda Corporativa EUR

UBAM Corporate Euro Bond

UBAM - Corporate Euro Bond ISC EUR | LU0943505577

UBP Asset Management (Europe) S.A.

24 May, 2016
100,94
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Corporate Euro Bond AC EUR (LU0095453105)78,51M EUR197,07 EUR0,50%0,93%0 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond ASC EUR (LU0943504927)1,22M EUR102,26 EUR0,50%0,93%500.000 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond IC EUR (LU0132673327)22,67M EUR211,28 EUR0,35%0,59%0 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond ISC EUR (LU0943505577)0,07M EUR100,94 EUR0,35%0,58%500.000 EUR
UBAM - Corporate Euro Bond RC EUR (LU0132659920)0,61M EUR179,06 EUR1,20%1,63%0 EUR

Estrategia UBAM Corporate Euro Bond

Fondo expresado en EUR que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).


Información sobre el fondo de inversión UBAM Corporate Euro Bond

El fondo UBAM Corporate Euro Bond, con ISIN, LU0943505577 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa EUR dentro de los fondos de RF Euro. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 101 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,58% del patrimonio del fondo, que asciende a 116.585.353 EUR a fecha de 15 de December de 2017.

Comisiones UBAM Corporate Euro Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,58%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,58%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Corporate Euro Bond

Rentabilidades anualizadas al 2016-05-24

Rentabilidades absolutas al 2016-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20131,55%
20141,34%0,39%0,72%0,30%-0,08%
2015-1,95%-0,09%-1,41%-1,64%1,21%
2016-0,01%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Dec 08, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 19, 2016) Dec 08, 2017
Factsheet (Aug 31, 2015) Sep 10, 2015
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017