RF Otros

UBAM Corporate US Dollar Bond

UBAM - Corporate US Dollar Bond ISC USD | LU0943506971

UBP Asset Management (Europe) S.A.

16 Nov, 2017
108,81
0,26%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Corporate US Dollar Bond AC USD (LU0146923718)305,41M USD191,92 USD0,50%0,93%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond AHC EUR (LU0352160062)51,83M EUR136,35 EUR0,50%0,93%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ASC USD (LU0943506468)3,35M USD107,52 USD0,50%0,92%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IC USD (LU0146925176)341,27M USD205,60 USD0,35%0,58%0 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond IHC EUR (LU0192064839)75,20M EUR146,03 EUR0,35%0,59%0 EUR
UBAM - Corporate US Dollar Bond ISC USD (LU0943506971)3,05M USD108,81 USD0,35%0,59%500.000 USD
UBAM - Corporate US Dollar Bond RC USD (LU0146924799)0,65M USD181,74 USD1,20%1,62%0 USD

Estrategia UBAM Corporate US Dollar Bond

Fondo expresado en USD que invierte principalmente, es decir, hasta los 2/3 al menos del activo neto, en obligaciones expresadas en dicha divisa y emitidas por sociedades ("corporate bonds") de calidad mínima BBB- (Standard and Poor’s) o Baa3 (Moody’s).


El fondo UBAM Corporate US Dollar Bond, con ISIN, LU0943506971 de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición entre los 158 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 916.357.934 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones UBAM Corporate US Dollar Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,35%PERCENT
On Going Charge0,59%PERCENT
Total Expense Ratio0,59%PERCENT

Gestores

Christel Rendu de Lint


Philippe Gräub


Metadata


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Rentabilidad UBAM Corporate US Dollar Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,35%
201413,95%0,60%1,34%8,01%3,49%
201511,35%13,20%-4,07%-1,29%3,88%
20166,42%-4,56%3,55%0,24%7,42%
2017-0,68%-5,21%-2,60%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 13, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Aug 28, 2017) Nov 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017