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UBAM Emerging Market Debt Opportunities

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHSC EUR | LU0943513597

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Sep, 2017
100,89
0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHSC EUR (LU0943513597)0,74M EUR100,89 EUR1,50%2,08%500.000 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AC USD (LU0244149497)38,28M USD176,85 USD1,50%2,08%0 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities ASC USD (LU0943513324)0,74M USD120,61 USD1,50%2,08%500.000 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities AHC EUR (LU0352160815)10,30M EUR124,28 EUR1,50%2,07%0 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IC USD (LU0244149901)5,85M USD196,27 USD0,75%1,13%0 USD
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities IHC EUR (LU0371556324)25,95M EUR138,60 EUR0,75%1,14%0 EUR
UBAM - Emerging Market Debt Opportunities RC USD (LU0371557215)0,00M USD168,89 USD2,00%0,00%0 USD

Estrategia

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos emitidos en países emergentes. Se trata de una cartera gestionada de forma activa y bien diversificada, compuesta principalmente por títulos cuyo valor se expresa en dólares estadounidenses. El Fondo también puede emplear derivados complejos, principalmente para cubrir los riesgos.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,08%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,08%PERCENT

Gestores

Will Nef


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-3,82%1,28%2,63%-2,56%-5,03%
2015-5,68%-1,69%0,98%-6,31%1,42%
20164,54%0,82%1,09%2,91%-0,33%
20172,43%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 29, 2017) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 15, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 25, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Dec 19, 2011) Sep 15, 2017