JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged)

DH | LU0957040008

JPMORGAN ASSET MGMT

€155,49
+0,75% 1M
+10,93% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU0957039927
540,61M€0,75%-0,75%0,00€7,75%
A
LU0070212591
434,34M€1,45%-1,45%0,00€4,18%
AH
LU0957039414
341,96M€1,45%-1,45%0,00€6,94%
C
LU0079555370
221,55M€0,75%-0,75%0,00€4,96%
D
LU0115099839
196,98M€1,45%-1,45%0,00€3,66%
A
LU0247991317
133,75M€1,45%-1,45%0,00€3,37%
DH
LU0957040008
93,97M€1,45%-1,45%0,00€6,41%
I2
LU1727361229
41,36M€0,58%-0,58%0,00€-
AH
LU0957039505
15,15M€1,45%-1,45%0,00€6,14%
CH
LU0972073562
11,86M€0,75%-0,75%0,00€6,50%
I
LU0248009978
6,60M€0,75%-0,75%0,00€5,01%
C
LU0848064712
1,32M€0,75%-0,75%0,00€3,68%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0957040008 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,66% 13,88% 5,90%
1 año 7,78% 7,78% -0,94%
3 años 20,50% 6,41% 2,55%
5 años 55,47% 9,22% 2,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,14% - - - -
201511,25% - - - -
20166,06%-4,36%2,83%2,08%5,64%
2017-1,99%0,83%-4,52%-0,86%2,68%
2018-0,46%-3,46%6,53%2,80%-5,85%
2019 - 9,46% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Feb 28, 2019) May 20, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) May 20, 2019
DFI (Jan 31, 2019) May 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) May 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) May 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) May 20, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) May 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,790,11
Beta1,151,31
Information Ratio2,210,43
R-Squared87,6386,98
Sharpe Ratio1,550,72
Standard Deviation8,679,18
Tracking Error3,243,87
Treynor Ratio11,655,08

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).