JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged)

DH | LU0957040008

JPMORGAN ASSET MGMT

€150,68
+4,63% 1M
+7,50% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU0957039927
477,06M€0,75%-0,75%0,00€7,70%
A
LU0070212591
423,54M€1,45%-1,45%0,00€4,96%
AH
LU0957039414
329,88M€1,45%-1,45%0,00€6,89%
C
LU0079555370
230,94M€0,75%-0,75%0,00€5,75%
D
LU0115099839
198,29M€1,45%-1,45%0,00€4,44%
A
LU0247991317
132,04M€1,45%-1,45%0,00€3,77%
DH
LU0957040008
87,18M€1,45%-1,45%0,00€6,36%
AH
LU0957039505
14,57M€1,45%-1,45%0,00€5,71%
CH
LU0972073562
9,94M€0,75%-0,75%0,00€6,58%
I
LU0248009978
7,45M€0,75%-0,75%0,00€5,79%
C
LU0848064712
1,20M€0,75%-0,75%0,00€4,17%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0957040008 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,02% 0,03% -4,67%
1 año 11,06% 11,06% -0,73%
3 años 20,34% 6,36% 3,12%
5 años 52,64% 8,82% 2,86%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,14% - - - -
201511,25% - - - -
20166,06%-4,36%2,83%2,08%5,64%
2017-1,99%0,83%-4,52%-0,86%2,68%
2018-0,46%-3,46%6,53%2,80%-5,85%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Jan 31, 2019) Feb 20, 2019
Factsheet (Dec 31, 2018) Feb 20, 2019
Folleto (Oct 31, 2018) Feb 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Feb 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Feb 20, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Feb 20, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Feb 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha5,850,25
Beta1,181,34
Information Ratio1,480,17
R-Squared84,3382,58
Sharpe Ratio0,550,23
Standard Deviation9,128,25
Tracking Error3,833,94
Treynor Ratio4,221,40

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).