JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged)

DH | LU0957040008

JPMORGAN ASSET MGMT

€162,55
-0,97% 1M
+15,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CH
LU0957039927
639,27M€0,75%-0,75%0,00€6,87%
A
LU0070212591
449,44M€1,45%-1,45%0,00€3,99%
AH
LU0957039414
368,36M€1,45%-1,45%0,00€6,07%
D
LU0115099839
208,43M€1,45%-1,45%0,00€3,47%
C
LU0079555370
168,88M€0,75%-0,75%0,00€4,77%
A
LU0247991317
143,04M€1,45%-1,45%0,00€3,99%
DH
LU0957040008
108,49M€1,45%-1,45%0,00€5,54%
I2
LU1727361229
81,32M€0,58%-0,58%0,00€-
CH
LU0972073562
28,48M€0,75%-0,75%0,00€6,87%
AH
LU0957039505
15,85M€1,45%-1,45%0,00€6,07%
I
LU0248009978
11,44M€0,75%-0,75%0,00€4,81%
C
LU0848064712
1,76M€0,75%-0,75%0,00€4,77%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged)

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo y renta mediante la inversión principalmente en empresas y emisores soberanos a escala mundial.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Balanced Fund

El fondo JPM Global Balanced Fund, con ISIN, LU0957040008 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund D (acc) - USD (hedged)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,45%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,45%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,49% 10,83% 4,52%
1 año 11,66% 12,11% 4,88%
3 años 17,57% 5,54% 2,58%
5 años 49,74% 8,41% 3,41%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201423,14% - - - -
201511,25% - - - -
20166,06%-4,36%2,08%2,08%5,64%
2017-1,99%0,83%-4,52%-0,86%2,68%
2018-0,46%-3,46%6,53%2,80%-5,85%
2019 - 9,46%1,87%6,38% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Oct 20, 2019
Informe trimestral (Jun 30, 2003) Oct 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha6,711,64
Beta0,961,23
Information Ratio1,980,71
R-Squared85,6585,29
Sharpe Ratio1,400,81
Standard Deviation8,979,58
Tracking Error3,424,02
Treynor Ratio13,066,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).