Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
LU0959716878 · Fidelity Funds - European Larger Companies Fund Y-Acc-USD (hedged)
18,97$
2023 €
6,67%
3A €Rentabilidad en el año
4,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
18,97$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,58%
Comisión (máxima):
0,800%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0959716878
Clases disponibles:
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0959716878 | 18,97$ | 4,58% | — | 0,800% | |||
| LU0936577724 | 14,76€ | 1,92% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0318939765 | 18,31€ | 1,91% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0119124278 |  | 52,69€ | 1,04% | — | 1,500% | ||
| LU0251129549 |  | 19,00€ | 1,04% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0119124435 | | 58,93€ | 0,29% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,060%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0959716878 | 18,97$ | 4,58% | — | 0,800% | |||
| LU0936577724 | 14,76€ | 1,92% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0318939765 | 18,31€ | 1,91% | 2.500€ | 0,800% | |||
| LU0119124278 | | 52,69€ | 1,04% | — | 1,500% | ||
| LU0251129549 | | 19,00€ | 1,04% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0119124435 | | 58,93€ | 0,29% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El Fidelity Funds European Larger Companies Fund tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante una cartera activamente gestionada compuesta por valores de grandes empresas del Reino Unido y Europa Continental. El gestor intenta lograr sistemáticamente un comportamiento superior al mercado generando una rentabilidad más alta que el MSCI Europe Index.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
441,6M€
Patrimonio de la clase
1,8M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,060%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Fidelity Funds - European Larger Companies Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,71%
Volatilidad
13,31%
Máxima caída
-5,39%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
4,58%
Volatilidad
17,45%
Máxima caída
-21,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,44
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
8,56%
Volatilidad
15,71%
Máxima caída
-21,87%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Defensivo
23,1%
Servicios Financieros
17,6%
Salud
11,1%
Tecnología
10,4%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios de Comunicación
7,6%
Energía
7,3%
Industriales
4,5%
Servicios Públicos
3,6%
Inmobiliario
2,2%
Materiales Básicos
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
95,3%
Zona Euro
42,8%
Reino Unido
40,3%
Europa (ex-Zona Euro)
12,2%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
95,3%
Cash
4,2%
Bonos
0,4%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,8%
Giantcap
34,5%
Mediumcap
18,2%
Smallcap
0,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Fidelity ILF - EUR A AccIE0003323494 | 25.104.834$ | 5,69% |
Roche Holding AGCH0012032048 | 22.097.352$ | 5,00% |
SAP SEDE0007164600 | 21.244.883$ | 4,81% |
Unilever PLCGB00B10RZP78 | 19.597.727$ | 4,44% |
Reckitt Benckiser Group PLCGB00B24CGK77 | 18.947.816$ | 4,29% |
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 18.005.028$ | 4,08% |
Sanofi SAFR0000120578 | 16.713.999$ | 3,79% |
TotalEnergies SEFR0000120271 | 15.077.579$ | 3,41% |
Associated British Foods PLCGB0006731235 | 14.726.464$ | 3,34% |
Industria De Diseno Textil SAES0148396007 | 14.612.158$ | 3,31% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.