NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR

X | LU0963886675

NN INVESTMENT PARTNERS

€255,72
-1,29% 1M
-4,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
P
LU0922501720
4,16M€0,90%-0,90%0,00€1,79%
X
LU0963886675
0,01M€1,20%-1,20%0,00€1,29%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR

El objetivo del fondo consiste en obtener una rentabilidad superior a la del índice Barclays Euro Treasury 13 Yr AAA mediante la inversión estructural en categorías de renta fija de alto rendimiento. El producto combinará técnicas de asignación descendente para determinar, dentro de los límites de riesgo, la ponderación de las correspondientes categorías de renta fija de la cartera con las técnicas de selección ascendente de los equipos específicos de renta fija.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) First Class Yield Opportunities

El fondo NN (L) First Class Yield Opportunities, con ISIN, LU0963886675 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición entre los 22 fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Comisiones NN (L) First Class Yield Opportunities - X Cap EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto

Ver más fondos de la categoría RF Flexible Global-EUR Cubierto de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,31% -4,67% -2,49%
1 año -4,57% -4,67% -4,09%
3 años 3,93% 1,29% 0,32%
5 años 0,64% 0,13% 1,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-0,07% - - - -
2015-3,73% - - -3,68%-0,72%
20165,92%0,48%1,38%3,11%0,83%
20172,79%1,19%0,47%0,73%0,36%
2018 - -1,34%-2,10%1,27% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 15, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 15, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 15, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Dec 15, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 15, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,842,35
Beta-0,650,12
Information Ratio-0,310,61
R-Squared13,612,31
Sharpe Ratio-1,210,85
Standard Deviation3,422,73
Tracking Error4,514,06
Treynor Ratio6,3419,16

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).