RF Deuda A Plazo Fijo

UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2017 (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (USD) P-dist | LU0972641806

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

04 Aug, 2017
101,69
1,10%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (USD) K-1-acc (LU0972642010)41,66M USD5.507.018,83 USD0,44%0,60%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (USD) K-1-dist (LU0972642101)73,23M USD5.107.509,14 USD0,44%0,61%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (USD) P-acc (LU0972641715)44,99M USD108,69 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (USD) P-dist (LU0972641806)37,39M USD101,69 USD0,72%0,97%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (USD) Q-acc (LU0972642523)14,15M USD109,71 USD0,52%0,72%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Markets Bonds 2017 (USD) Q-dist (LU0972642796)28,68M USD102,00 USD0,52%0,72%0 USD

Estrategia UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2017 (USD)

Invertimos principalmente en bonos emitidos por gobiernos y organismos públicos de economías emergentes. El fondo tiene una duración limitada que finaliza en agosto de 2017. Los bonos están emitidos principalmente en USD. Los inversores pueden solicitar el reembolso de sus participaciones a la sociedad de inversión todos los días hábiles bancarios. Los ingresos del fondo no se abonan, sino que se reinvierten.


El fondo UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2017 (USD), con ISIN, LU0972641806 de la gestora UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. se sitúa en la posición entre los 206 fondos de la categoría RF Deuda A Plazo Fijo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 241.549.159 USD a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2017 (USD)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,72%PERCENT
On Going Charge0,97%PERCENT
Total Expense Ratio0,97%PERCENT

Gestores

Federico Kaune


Uta Fehm


Metadata


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Rentabilidad UBS (Lux) BS Emerg Mkts Bds 2017 (USD)

Rentabilidades anualizadas al 2017-08-04

Rentabilidades absolutas al 2017-08-04

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201414,03%1,48%3,39%6,95%1,62%
201517,02%14,93%-1,24%-0,60%3,72%
20166,62%-3,18%3,87%-0,83%6,91%
2017-1,04%-6,10%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Nov 03, 2017
Factsheet (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Nov 03, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 17, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Nov 03, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Nov 03, 2017