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BlueOrchard Microfinance Fund

BlueOrchard Microfinance Fund I EUR | LU0973080392

BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A.

31 Aug, 2018
11.346,04
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueOrchard Microfinance Fund H EUR Hedged (LU1697012026)1,39M EUR10.092,68 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund H SEK Hedged (LU1697011994)196,31M SEK10.102,69 SEK2,00%0,00%95.740 SEK
BlueOrchard Microfinance Fund H USD (LU1697011721)0,11M USD10.259,40 USD2,00%0,00%859.480 USD
BlueOrchard Microfinance Fund AB EUR Hedged (LU1252236218)0,99M EUR9.927,93 EUR1,50%1,79%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund AB USD (LU1252236648)0,19M USD10.749,32 USD1,50%1,81%859.480 USD
BlueOrchard Microfinance Fund D CHF Hedged (LU1399444378)108,74M CHF102,24 CHF2,00%1,74%888.718 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund D EUR Hedged (LU1399444295)122,97M EUR103,26 EUR2,00%1,69%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund D GBP Hedged (LU1399444709)5,86M GBP106,19 GBP2,00%1,79%1.117.107 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund D USD (LU1399444022)31,01M USD108,80 USD2,00%1,75%859.480 USD
BlueOrchard Microfinance Fund I CHF (LU0973079972)157,30M CHF11.072,44 CHF1,40%1,44%4.443.594 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund I EUR (LU0973080392)204,25M EUR11.346,04 EUR1,40%1,46%5.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund I USD (LU0973079543)47,58M USD12.060,39 USD1,40%1,44%4.297.400 USD
BlueOrchard Microfinance Fund N CHF (LU1079060700)110,80M CHF10.725,08 CHF1,50%1,66%888.718 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund N EUR (LU1079060882)97,19M EUR10.963,05 EUR1,50%1,57%1.000.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund N USD (LU1079060619)57,47M USD11.659,07 USD1,50%1,63%859.480 USD
BlueOrchard Microfinance Fund P CHF (LU0136928586)42,40M CHF13.055,28 CHF2,00%2,13%8.887 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund P EUR (LU0164081316)53,81M EUR14.563,06 EUR2,00%2,12%10.000 EUR
BlueOrchard Microfinance Fund P USD (LU0091117944)45,33M USD20.237,30 USD2,00%2,13%8.594 USD
BlueOrchard Microfinance Fund WH GBP Hedged (LU1252236994)1,06M GBP10.321,60 GBP2,00%0,00%1.164.156 GBP
BlueOrchard Microfinance Fund S USD (LU1399444451)155,56M USD10.852,95 USD1,40%1,21%17.189.600 USD
BlueOrchard Microfinance Fund S CHF Hedged (LU1399444618)40,39M CHF10.294,02 CHF1,40%1,30%17.774.377 CHF
BlueOrchard Microfinance Fund S EUR Hedged (LU1399444535)0,01M EUR10.369,64 EUR1,40%1,23%20.000.000 EUR

Estrategia BlueOrchard Microfinance Fund

Dexia Micro-Credit Fund investit dans les instruments de refinancement des institutions de microfinance des pays émergents, lesquelles proposent des services financiers de proximité essentiels aux micro- et petites entreprises tels que le micro-crédit par exemple. Inscrit dans le cadre général des investissements socialement responsables, le fonds vise à offrir aux investisseurs un rendement supérieur aux taux du marché monétaire tout en contribuant au refinancement des institutions de microfinance actives dans les économies des marchés émergents. Maximum 80 % de l'actif est investi en stratégies micro crédit via Blue Orchard et 20 % en liquidités, gérées par Dexia AM. Une couverture du risque de change est assurée par Dexia Asset Management.


Información sobre el fondo de inversión BlueOrchard Microfinance Fund

El fondo BlueOrchard Microfinance Fund, con ISIN, LU0973080392 de la gestora BlueOrchard Asset Management (Lux), S.A. se sitúa en la posición entre los 163 fondos de la categoría RF Otros a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 653.200.030 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BlueOrchard Microfinance Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load4,00%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
Total Expense Ratio1,46%PERCENT

Gestores

Sébastien Juhen


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Rentabilidad BlueOrchard Microfinance Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-31

Rentabilidades absolutas al 2018-08-31

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,71%0,83%1,09%1,08%0,66%
20153,30%0,85%0,76%0,81%0,83%
20162,35%0,79%0,52%0,55%0,47%
20171,75%0,59%0,39%0,41%0,36%
20180,25%0,46%

Rendimiento mensual BlueOrchard Microfinance Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 24, 2018) May 30, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Apr 18, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 21, 2017