RF Flexible Global-USD Cubierto

JPM Global Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) | LU0973526311

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

22 Sep, 2017
79,37
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.70 - EUR (hedged) (LU0897450630)0,00M EUR75,87 EUR0,75%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU1193799209)40,96M EUR92,05 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514679652)49,06M EUR97,62 EUR1,00%1,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0514679140)41,75M USD122,61 USD1,00%1,29%29.438 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1378863085)93,14M EUR93,75 EUR1,20%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0748141156)15,56M EUR67,99 EUR1,00%1,24%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) (LU0864191142)0,22M EUR69,50 EUR1,00%1,22%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162086018)15,46M USD105,26 USD1,20%1,40%29.438 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0587803247)128,90M EUR86,74 EUR0,50%0,79%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0514679819)68,74M USD119,60 USD0,50%0,89%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514680072)29,37M EUR78,16 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0514679900)0,00M USD101,83 USD1,00%2,20%4.205 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0514680155)188,10M EUR66,77 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged) (LU0864191225)10,93M EUR69,96 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU0707697438)6,39M USD99,37 USD0,50%0,82%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.60 - EUR (hedged) (LU0897450556)0,04M EUR69,52 EUR0,50%0,74%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1162086109)114,03M EUR88,41 EUR0,75%0,86%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0973526311)30,70M EUR79,37 EUR0,50%0,73%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - USD (LU0514680239)24,40M USD110,81 USD0,50%0,82%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - USD (LU0976728732)0,32M USD98,38 USD0,50%0,72%8.411.100 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0558373097)10,98M EUR89,60 EUR0,00%0,23%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - USD (LU0514680312)0,06M USD124,24 USD0,00%0,23%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1183926630)31,96M USD107,59 USD0,00%0,10%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0941649823)29,53M EUR84,12 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia

Trata de proporcionar una rentabilidad total elevada invirtiendo en títulos de renta fija no tradicionales y tradicionales de emisores estadounidenses y no estadounidenses. La actuación del Fondo se medira frente al Salomon Brothers Broad Investment Grade Bond Index con un seguro de cambio en dólares estadounidenses.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,73%PERCENT

Gestores

Matthew Pallai


Nicholas Gartside


Iain Stealey


Matthew Pallai


Robert Michele


Nicholas Gartside


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,24%0,84%0,80%-1,14%0,74%
2015-0,71%1,22%-0,35%-1,69%0,13%
20163,43%1,07%1,39%1,33%-0,40%
20170,86%0,16%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jun 01, 2017) Sep 11, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Mar 09, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Sep 15, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Sep 15, 2017
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 03, 2015