RF Flexible Global-USD Cubierto

JPM Global Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) | LU0973526311

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

20 Feb, 2018
79,58
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.70 - EUR (hedged) (LU0897450630)0,00M EUR75,87 EUR0,75%0,00%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (acc) - EUR (hedged) (LU1193799209)45,17M EUR92,20 EUR0,75%0,90%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514679652)62,81M EUR97,64 EUR1,00%1,35%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0514679140)37,64M USD123,79 USD1,00%1,47%28.095 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1378863085)56,10M EUR93,71 EUR1,20%1,40%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0748141156)32,96M EUR66,90 EUR1,00%1,36%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (perf) (fix) EUR 2.35 - EUR (hedged) (LU0864191142)0,21M EUR68,35 EUR1,00%1,31%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162086018)17,88M USD106,24 USD1,20%1,39%28.095 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0587803247)136,68M EUR86,95 EUR0,50%0,86%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0514679819)67,55M USD121,01 USD0,50%0,94%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0514680072)34,05M EUR77,87 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0514679900)0,00M USD102,47 USD1,00%2,21%4.013 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU0514680155)200,90M EUR65,45 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund D (perf) (fix) EUR 1.60 - EUR (hedged) (LU0864191225)10,23M EUR68,65 EUR1,00%2,20%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU0707697438)6,87M USD100,54 USD0,50%0,95%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund C (perf) (fix) EUR 2.60 - EUR (hedged) (LU0897450556)0,04M EUR68,39 EUR0,50%0,94%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (acc) - EUR (hedged) (LU1162086109)116,41M EUR88,57 EUR0,75%0,86%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0973526311)5,73M EUR79,58 EUR0,50%0,91%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - USD (LU0514680239)18,18M USD112,12 USD0,50%0,90%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund I (perf) (dist) - USD (LU0976728732)0,30M USD99,82 USD0,50%0,95%8.027.300 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0558373097)11,00M EUR89,52 EUR0,00%0,34%0 EUR
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (perf) (acc) - USD (LU0514680312)0,05M USD126,36 USD0,00%0,39%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1183926630)32,06M USD109,19 USD0,00%0,09%0 USD
JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0941649823)25,13M EUR84,54 EUR0,00%0,10%0 EUR

Estrategia JPM Global Strategic Bond Fund

Trata de proporcionar una rentabilidad total elevada invirtiendo en títulos de renta fija no tradicionales y tradicionales de emisores estadounidenses y no estadounidenses. La actuación del Fondo se medira frente al Salomon Brothers Broad Investment Grade Bond Index con un seguro de cambio en dólares estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión JPM Global Strategic Bond Fund

El fondo JPM Global Strategic Bond Fund, con ISIN, LU0973526311 de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. pertenece a la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 18 fondos de la categoría RF Flexible Global-USD Cubierto a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.372.692.517 EUR a fecha de 21 de February de 2018.

Comisiones JPM Global Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,91%PERCENT

Gestores

Matthew Pallai


Nicholas Gartside


Iain Stealey


Matthew Pallai


Robert Michele


Nicholas Gartside


Metadata


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Rentabilidad JPM Global Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,24%0,84%0,80%-1,14%0,74%
2015-0,71%1,22%-0,35%-1,69%0,13%
20163,43%1,07%1,39%1,33%-0,40%
20171,75%0,86%0,16%0,70%0,03%

Rendimiento mensual JPM Global Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Feb 19, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Feb 19, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Feb 19, 2018
Factsheet (Apr 30, 2015) Jun 03, 2015