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Ashmore SICAV Local Currency Fund

Ashmore SICAV Local Currency Fund Z CHF Acc | LU0975111104

Ashmore Investment Management Limited

03 May, 2017
95,97
0,16%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional CHF Inc (LU0575377527)0,09M CHF86,60 CHF1,00%0,98%1.000.000 CHF
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional EUR Inc (LU0575376552)0,00M EUR81,27 EUR1,00%0,97%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional GBP Inc (LU0575377360)0,00M GBP95,76 GBP1,00%0,97%1.000.000 GBP
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Acc (LU0912264644)0,21M USD97,64 USD1,00%0,97%1.000.000 USD
Ashmore SICAV Local Currency Fund Institutional USD Inc (LU0575376719)0,61M USD96,02 USD1,00%0,97%1.000.000 USD
Ashmore SICAV Local Currency Fund R CHF Inc (LU0525380092)0,00M CHF81,47 CHF1,50%1,50%5.000 CHF
Ashmore SICAV Local Currency Fund R EUR Inc (LU0261074230)1,42M EUR92,51 EUR1,50%1,50%5.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund R GBP Inc (LU0430656966)0,39M GBP103,13 GBP1,50%1,52%5.000 GBP
Ashmore SICAV Local Currency Fund R USD Inc (LU0261074586)1,41M USD107,54 USD1,50%1,50%5.000 USD
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z CHF Acc (LU0975111104)0,02M CHF95,97 CHF1,00%0,98%1.000.000 CHF
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z EUR Acc (LU0880946388)0,00M EUR84,48 EUR1,00%0,99%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z EUR Inc (LU0887463411)0,00M EUR93,41 EUR1,00%1,02%1.000.000 EUR
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z GBP Acc (LU0880946115)0,02M GBP84,86 GBP1,00%1,00%1.000.000 GBP
Ashmore SICAV Local Currency Fund Z USD Acc (LU0880946032)0,07M USD97,00 USD1,00%0,99%1.000.000 USD

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr un crecimiento a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en valores mobiliarios e instrumentos financieros derivados.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Investment Committee


Mark Coombs


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-5,82%0,59%2,70%-3,26%-5,76%
20158,04%-0,92%
20165,26%5,64%-0,66%
20175,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 30, 2017) Apr 19, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jul 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2014) Oct 22, 2014