Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI USD

CLASE BI USD | LU0975278226

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€113,15
+5,29% 1M
-10,25% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP EUR
LU0975278499
1,11M€1,80%-1,93%0,00€4,97%
CLASE BP USD
LU0975278572
0,75M€1,80%-1,93%0,00€4,83%
CLASE BI USD
LU0975278226
0,72M€1,00%-1,13%0,00€5,75%
CLASE E EUR
LU0975277921
0,25M€1,80%-1,93%0,00€4,15%
CLASE E USD
LU0975278069
0,04M€1,80%-1,93%0,00€4,01%
CLASE BI EUR
LU0975278143
0,00M€1,00%-1,13%75.000,00€5,89%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI USD

El objetivo de este fondo es ofrecer a los Accionistas una revalorización del capital a largo plazo. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en la República Popular China, Hong Kong y Taiwán (la «Gran China»). Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo, bonos y otros instrumentos de deuda. El fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en OICVM y/u otros OIC de tipo abierto, incluidos fondos cotizados (ETF), que inviertan en la Gran China y, entre otras, en la Clase de Acciones A. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice MSCI Golden Dragon Net Total Return en USD (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Chinese Equity Fund

El fondo Nordea 1 - Chinese Equity Fund, con ISIN, LU0975278226 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RV Gran China dentro de los fondos de RV Gran China

Comisiones Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,13%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Gran China

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -16,04% -29,15% -27,42%
1 año -8,54% -10,94% -11,20%
3 años 18,26% 5,75% 6,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,33% - - - -
20157,34% - - 9,19%9,19%
20164,47%-6,72%1,86%13,50%-3,14%
201731,23%9,81%3,02%6,33%9,10%
2018 - 1,44%3,15%-7,72% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 16, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2012) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,01-0,77
Beta0,981,06
Information Ratio-0,480,00
R-Squared81,7989,83
Sharpe Ratio-0,641,07
Standard Deviation17,3813,39
Tracking Error7,424,32
Treynor Ratio-11,3713,62

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).