Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI USD

CLASE BI USD | LU0975278226

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€114,13
+5,40% 1M
+5,24% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BP EUR
LU0975278499
1,11M€1,80%-1,93%0,00€10,73%
CLASE BP USD
LU0975278572
0,79M€1,80%-1,93%0,00€10,78%
CLASE BI USD
LU0975278226
0,72M€1,00%-1,13%0,00€11,74%
CLASE E EUR
LU0975277921
0,21M€1,80%-1,93%0,00€9,86%
CLASE E USD
LU0975278069
0,05M€1,80%-1,93%0,00€9,91%
CLASE BI EUR
LU0975278143
0,00M€1,00%-1,13%75.000,00€11,69%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI USD

El objetivo de este fondo es ofrecer a los Accionistas una revalorización del capital a largo plazo. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio neto en acciones de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en la República Popular China, Hong Kong y Taiwán (la «Gran China»). Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá mantenerse en efectivo o invertirse en otros valores tales como títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo, bonos y otros instrumentos de deuda. El fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en OICVM y/u otros OIC de tipo abierto, incluidos fondos cotizados (ETF), que inviertan en la Gran China y, entre otras, en la Clase de Acciones A. Si bien el fondo compara su rentabilidad con la del índice MSCI Golden Dragon Net Total Return en USD (el índice de referencia), podrá seleccionar libremente los valores en los que invertirá.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Chinese Equity Fund

El fondo Nordea 1 - Chinese Equity Fund, con ISIN, LU0975278226 de la gestora NORDEA INVESTMENT FUNDS pertenece a la categoría RV Gran China dentro de los fondos de RV Gran China

Comisiones Nordea 1 - Chinese Equity Fund BI USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,13%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Gran China

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Último articulo de la gestora
Hace un mes y medio repasamos cómo estaban lo mercados emergentes en términos de valoración. A pesar de su buen comportamiento relativo, no ha cambiado mucho el panorama y sigue siendo una tesis de inversión más favorable en un momento como el actual. Aunque el dólar no ha caído demasiado, lo cierto es que los niveles actuales no suponen un peso importante para estos mercados. La valoración sigue siendo poco exigente y los beneficios, que se siguen revisando a la baja, podrían haber recorrido más de lo que lo han hecho los mercados desarrollados. Por todo ello, pensamos que su comportamiento relativo puede seguir siendo mejor. Mercados emergentes En 2018 tanto los activos de renta fija como de renta variable h

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -12,33% -22,35% -16,65%
1 año -16,01% -14,84% -12,16%
3 años 39,52% 11,74% 13,09%
5 años 55,10% 9,17% 9,29%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201419,33% - - - -
20157,34% - - - -
20164,47%-6,72%1,86%13,50%-3,14%
201731,23%9,81%3,02%6,33%9,10%
2018-15,67%1,44%3,15%-7,72%-12,67%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Jan 23, 2019
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 23, 2019
DFI (Nov 30, 2018) Jan 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Jan 23, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Jan 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2017) Jan 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-5,74-1,85
Beta0,991,13
Information Ratio-0,72-0,20
R-Squared85,6792,19
Sharpe Ratio-0,740,42
Standard Deviation18,7815,66
Tracking Error7,114,73
Treynor Ratio-14,025,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).