Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BP USD

CLASE BP USD | LU0975279208

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€84,94
+1,58% 1M
-19,98% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE BI EUR
LU0975278903
14,78M€0,95%-1,08%75.000,00€1,39%
CLASE BP EUR
LU0975279117
4,81M€1,60%-1,73%0,00€0,60%
CLASE BP USD
LU0975279208
0,26M€1,60%-1,73%0,00€0,34%
CLASE E USD
LU0975278812
0,13M€1,60%-1,73%0,00€-0,41%
CLASE E EUR
LU0975278739
0,11M€1,60%-1,73%0,00€-0,15%
CLASE BI USD
LU0975279034
0,01M€0,95%-1,08%0,00€1,12%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BP USD

El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en acciones de pequeñas empresas mediante un proceso de inversión basado en un enfoque de análisis ascendente (bottom up) y fundamental. A largo plazo, el fondo tiene como fin ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en acciones de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 100 y 5.000 millones de USD. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en otros valores, tales como bonos y otros instrumentos de deuda denominados en diversas monedas y emitidos por prestatarios nacionales o extranjeros, así como en títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fd

Entre los fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

Comisiones Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BP USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,60%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,73%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -17,58% -32,00% -23,64%
1 año -15,58% -15,62% -10,67%
3 años 1,02% 0,34% 1,40%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,57% - - - -
20152,72% - - -15,91%3,77%
20164,95%-3,40%2,25%8,90%-2,43%
201721,43%11,53%-0,41%3,64%5,48%
2018 - -2,95%-6,48%-6,02% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Oct 31, 2018) Nov 19, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (May 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2012) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,44-7,30
Beta1,051,49
Information Ratio-1,33-0,76
R-Squared70,4993,95
Sharpe Ratio-1,510,45
Standard Deviation12,4511,49
Tracking Error6,794,65
Treynor Ratio-17,813,43

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).