Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE BI EUR LU0975278903 | 17,61M€ | 0,95% | - | 1,08% | 75.000,00€ | 4,00% |
| CLASE BP EUR LU0975279117 | 5,19M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 3,20% |
| CLASE E EUR LU0975278739 | 0,08M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 2,42% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fd
El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en acciones de pequeñas empresas mediante un proceso de inversión basado en un enfoque de análisis ascendente (bottom up) y fundamental. A largo plazo, el fondo tiene como fin ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en acciones de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 100 y 5.000 millones de USD. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en otros valores, tales como bonos y otros instrumentos de deuda denominados en diversas monedas y emitidos por prestatarios nacionales o extranjeros, así como en títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo.
Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fd
Entre los fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity
Comisiones Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fd
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,13% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,73% |
Fuente: Vdos
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -13,38% | -24,80% | -18,55% |
| 1 año | -12,40% | -12,40% | -6,80% |
| 3 años | 10,01% | 3,22% | 4,61% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 13,57% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,72% | - | - | -15,91% | 3,77% | |
| 2016 | 4,95% | -3,40% | 2,25% | 8,90% | -2,43% | |
| 2017 | 21,43% | 11,53% | -0,41% | 3,64% | 5,48% | |
| 2018 | - | -2,95% | -6,48% | - | - |
Rendimiento mensual Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fd (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Fondo vs categoría
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Sep 21, 2018 |
| Folleto (May 31, 2018) | Sep 21, 2018 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Sep 21, 2018 |
| DFI (Oct 31, 2017) | Sep 21, 2018 |
| Informe semestral (Jun 30, 2017) | Sep 21, 2018 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2012) | Sep 21, 2018 |