El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASE BI EUR LU0975278903 | 14,25M€ | 0,95% | - | 1,08% | 75.000,00€ | 5,48% |
| CLASE BP EUR LU0975279117 | 4,63M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 4,67% |
| CLASE BP USD LU0975279208 | 0,26M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 4,78% |
| CLASE E USD LU0975278812 | 0,13M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 3,99% |
| CLASE E EUR LU0975278739 | 0,11M€ | 1,60% | - | 1,73% | 0,00€ | 3,88% |
| CLASE BI USD LU0975279034 | 0,01M€ | 0,95% | - | 1,08% | 0,00€ | 5,59% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BP USD
El objetivo del fondo es conservar el capital de los Accionistas y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en acciones de pequeñas empresas mediante un proceso de inversión basado en un enfoque de análisis ascendente (bottom up) y fundamental. A largo plazo, el fondo tiene como fin ofrecer un rendimiento superior a la rentabilidad de su índice de referencia. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en acciones de sociedades que tengan su domicilio o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en mercados emergentes, y que tengan una capitalización de mercado (en el momento de la compra) entre 100 y 5.000 millones de USD. Hasta un tercio del patrimonio neto del fondo podrá invertirse en otros valores, tales como bonos y otros instrumentos de deuda denominados en diversas monedas y emitidos por prestatarios nacionales o extranjeros, así como en títulos de renta variable de otras sociedades de todo el mundo.
Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fd
Entre los fondos de la categoría Global Emerging Markets Small/Mid-Cap Equity
Comisiones Nordea 1 - Emerging Markets Small Cap Fund BP USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,13% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 1,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,73% |
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Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -11,87% | -24,36% | -16,80% |
| 1 año | -20,02% | -21,54% | -15,15% |
| 3 años | 15,03% | 4,78% | 6,14% |
| 5 años | 20,43% | 3,79% | 5,67% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 13,57% | - | - | - | - | |
| 2015 | 2,72% | - | - | -15,91% | - | |
| 2016 | 4,95% | -3,40% | 2,25% | 8,90% | -2,43% | |
| 2017 | 21,43% | 11,53% | -0,41% | 3,64% | 5,48% | |
| 2018 | -21,46% | -2,95% | -6,48% | -6,02% | -7,93% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Nov 30, 2018) | Jan 16, 2019 |
| Factsheet (Nov 30, 2018) | Jan 16, 2019 |
| DFI (Nov 30, 2018) | Jan 16, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jan 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2018) | Jan 16, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Jan 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).