Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD Hedged BI USD

CLASE H-USD BI USD | LU0975281360

NORDEA INVESTMENT FUNDS

€97,10
-1,97% 1M
+4,68% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE H-USD BI EUR
LU0975281287
3,16M€0,65%-0,78%75.000,00€2,04%
CLASE H-USD BP USD
LU0975281527
1,91M€1,10%-1,23%0,00€1,54%
CLASE H-USD BP EUR
LU0975281444
1,10M€1,10%-1,23%0,00€1,47%
CLASE H-USD BI USD
LU0975281360
0,70M€0,65%-0,78%0,00€2,12%
CLASE H-USD E EUR
LU0975281014
0,68M€1,10%-1,23%0,00€0,71%
CLASE H-USD E USD
LU0975281105
0,16M€1,10%-1,23%0,00€0,78%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD Hedged BI USD

El objetivo de este subfondo es maximizar su rentabilidad total invirtiendo en una cartera diversificada y compuesta principalmente por activos de renta fija, y aprovechando las oportunidades de mercado presentes en todos los subsectores de renta fija. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda a tipo fijo o variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas. El fondo invertirá como mínimo el 50% de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en valores emitidos en los Estados Unidos de América, o en valores emitidos por sociedades con domicilio en los Estados Unidos de América o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país, o en valores denominados en dólares estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD H

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD

Comisiones Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD Hedged BI USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,13%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso1,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,78%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Flexible USD

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Fondos de inversión para una fase madura del ciclo Nos encontramos en una fase madura del ciclo económico y la recomendación sería ir haciendo un trasvase de estilos de inversión más growth hacia un estilo de inversión más value. De cara también a proteger caídas si viéramos cierta volatilidad en 2019 sería bueno hacer carteras mas defensivas con fondos de menos beta y más defensivos. Para inversores más arriesgados, de renta variable, dos ideas: Gestión Value y DWS Top Dividend; para un perfil intermedio, Sextant Grand Large. En octubre hemos pasado de la fase de

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,56% 6,95% 1,79%
1 año 2,40% 2,81% -0,55%
3 años 6,48% 2,12% 0,94%
5 años 32,33% 5,76% 3,59%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201415,73% - - - -
20157,93% - - -3,14%3,30%
201610,46%-3,48%4,12%2,64%7,10%
2017-8,14%-0,25%-4,90%-2,38%-0,81%
2018 - -3,41%5,53%2,13% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Nov 30, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Nov 30, 2018) Dec 13, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (May 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,143,20
Beta0,961,22
Information Ratio1,010,98
R-Squared88,2184,06
Sharpe Ratio0,760,47
Standard Deviation5,957,79
Tracking Error2,053,36
Treynor Ratio4,732,99

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).