RF Flexible USD

Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD H

CLASE H-USD BI USD | LU0975281360

Nordea Investment Funds SA

19 Jun, 2018
110,81
0,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE H-USD BI EUR (LU0975281287)0,00M EUR95,99 EUR0,65%0,84%75.000 EUR
CLASE H-USD BI USD (LU0975281360)0,69M USD110,81 USD0,65%0,84%75.000 USD
CLASE H-USD BP EUR (LU0975281444)0,99M EUR93,66 EUR1,10%1,41%0 EUR
CLASE H-USD BP USD (LU0975281527)2,75M USD108,12 USD1,10%1,41%0 USD
CLASE H-USD E EUR (LU0975281014)0,30M EUR90,50 EUR1,10%2,16%0 EUR
CLASE H-USD E USD (LU0975281105)0,21M USD104,47 USD1,10%2,16%0 USD

Estrategia Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD H

El objetivo de este subfondo es maximizar su rentabilidad total invirtiendo en una cartera diversificada y compuesta principalmente por activos de renta fija, y aprovechando las oportunidades de mercado presentes en todos los subsectores de renta fija. El Subfondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en títulos de deuda a tipo fijo o variable emitidos por prestatarios privados y autoridades públicas. El fondo invertirá como mínimo el 50% de su patrimonio total (tras deducir el efectivo) en valores emitidos en los Estados Unidos de América, o en valores emitidos por sociedades con domicilio en los Estados Unidos de América o que ejerzan la mayor parte de su actividad económica en este país, o en valores denominados en dólares estadounidenses.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD H

Entre los fondos de la categoría RF Flexible USD, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD H, con ISIN LU0975281360, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,85% del patrimonio total, que asciende a 74.770.906 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD H

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,85%PERCENT
Total Expense Ratio0,84%PERCENT

Gestores

Dan Roberts


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Rentabilidad Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD H

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201416,02%2,30%2,63%6,36%3,90%
20157,81%13,44%-4,83%-3,19%3,15%
201610,15%-3,79%4,14%2,01%7,77%
2017-8,20%-0,23%-4,80%-2,56%-0,80%
2018-3,11%

Rendimiento mensual Nordea 1 - Unconstrained Bond Fund USD H

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 24, 2018) Apr 27, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018