Alt - Event Driven

MLIS Castlerigg Eq Event & Arbitrage

Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund USD D (acc) | LU0975762039

Merrill Lynch International Solutions

26 Jan, 2016
95,74
0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund B€Acc (LU0975760926)0,15M EUR96,92 EUR1,50%1,96%1.000.000 EUR
Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund GBP B (acc) (LU0975761148)0,63M GBP85,64 GBP1,50%1,89%1.000.000 GBP
Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund USD B (acc) (LU0975761064)0,93M USD101,67 USD1,50%1,97%1.000.000 USD
Merrill Lynch Investment Solutions - Castlerigg Equity Event and Arbitrage UCITS Fund USD D (acc) (LU0975762039)1,85M USD95,74 USD1,00%1,41%1.000.000 USD

Estrategia

The Sub-Funds investment objective is to attain consistent capital growth over time, largely independent of market movements. the Sub-Fund will primarily trade in a diversified portfolio of various merger arbitrage and other similar event driven transactions that seek to enhance Shareholder value.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,41%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,41%PERCENT

Gestores

Thomas Sandell


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20114,42%-2,96%0,15%-3,98%11,90%
20129,93%5,35%2,78%1,50%0,02%
20134,76%8,20%-1,04%-1,84%-0,33%
201416,46%-0,89%5,34%5,51%5,72%
2015-11,74%13,22%-7,85%-14,30%-1,29%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Feb 01, 2016) Aug 08, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 12, 2015) Oct 21, 2015
SemiannualReport (Sep 30, 2015) Nov 02, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2015) Nov 02, 2016
Supplement (Jul 01, 2014) Sep 30, 2014

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31