RV Turquía

BBVA DIF Garanti Turkish Equity Fund

CLASE I | LU0975830562

BBVA Asset Management SGIIC

11 Dec, 2017
134,22
0,84%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A (LU0975830307)0,09M EUR88,59 EUR2,00%2,41%10.000 EUR
CLASE I (LU0975830562)6,26M EUR134,22 EUR1,00%1,36%1.000.000 EUR
CLASE P (LU0975830992)0,08M USD95,51 USD1,55%1,95%83.868 USD

Estrategia BBVA DIF Garanti Turkish Equity Fund

The purpose of this Sub-Fund is to generate financial exposure to Turkey by investing mainly in locally or internationally listed equities of Turkish companies, or of companies that are locally listed and domiciled in Turkey. Management of the Sub-Fund is characterized by long-term fundamental analysis with a focus on active selection. Exposure to large, medium, and small companies varies over time, reflecting the sub-investment manager’s views on where the greatest performance potential exists within the acceptable liquidity parameters. Likewise, sector weightings tend to reflect the sub-investment manager’s view on macroeconomy and individual stocks’ performance potential rather than reflecting the sector breakdown of the main index.


Información sobre el fondo de inversión BBVA DIF Garanti Turkish Equity Fund

El fondo BBVA DIF Garanti Turkish Equity Fund, con ISIN, LU0975830562 de la gestora BBVA Asset Management SGIIC pertenece a la categoría RV Turquía dentro de los fondos de RV Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 7 fondos de la categoría RV Turquía a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 3,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 6.348.485 EUR a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones BBVA DIF Garanti Turkish Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge3,00%PERCENT
Redemption Fee3,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,36%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


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Rentabilidad BBVA DIF Garanti Turkish Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-11

Rentabilidades absolutas al 2017-12-11

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201416,83%-4,48%16,55%
2015-23,97%-6,51%-2,81%-19,97%4,55%
2016-1,92%13,70%-2,83%-6,02%-5,54%
201710,21%12,30%-0,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 10, 2017) Oct 25, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 10, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 25, 2017
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015