CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR BH GBP

159,01£
Fecha de valor liquidativo: 3/14/2024
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Información

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Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
274,9M
Patrimonio de la clase
4,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,210%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR
LU0984160134
Clases disponibles
2024+5,00%
5 años+4,84%
Riesgo4 / 7
Gastos2,210%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo CS Invm Fds 4 - Credit Suisse (Lux) FundSelection Balanced EUR:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,71%
Volatilidad
16,05%
Máxima caída
-17,26%
Alpha
1,72
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
-0,68
R Cuadrado
80,57
Tracking Error
2,72
Correlación
89,76
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
3,93%
Volatilidad
14,94%
Máxima caída
-18,53%
Alpha
0,70
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,25
R Cuadrado
89,94
Tracking Error
2,88
Correlación
94,84
Ratio de Información
0,26
Rentabilidad anualizada
4,84%
Volatilidad
13,03%
Máxima caída
-18,53%
Alpha
0,07
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
88,66
Tracking Error
3,47
Correlación
94,16
Ratio de Información
0,12

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
12,4%
Finanzas
Servicios Financieros
7,3%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales industriales
Industriales
6,4%
Salud
Salud
5,4%
Otros
Consumo Defensivo
3,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
3,0%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,7%
Energía
Energía
1,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
46,6%
Estados Unidos
19,8%
Zona Euro
14,9%
Mercado Emergente
6,1%
Asia Emergente
5,4%
Japón
3,4%
Asia Desarrollada
3,0%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Iberoamérica
0,4%
Australasia
0,4%
Europa Emergente
0,2%
Oriente Medio
0,1%
África
0,1%
Canadá
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
52,7%
Bonos
40,7%
Cash
5,9%
Convertible
0,4%
Otros activos
0,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
25,1%
Largecap
17,8%
Mediumcap
7,7%
Smallcap
1,5%
Microcap
0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021
26.977.550£9,81%
Vanguard S&P 500 UCITS ETFIE00B3XXRP09
25.649.605£9,33%
CSIF (Lux) Bond Aggregate EUR QBX EURLU2054449710
17.686.110£6,43%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETFIE0032077012
17.042.185£6,20%
Schroder ISF EURO Corp Bd C Acc EURLU0113258742
14.902.860£5,42%
BGF Euro Bond I2 EURLU0368229703
13.702.480£4,98%
CS (Lux) Corporate Short Dur EUR Bd EBLU0535913296
13.424.027£4,88%
Fidelity Emerging Asia Y-Acc-USDLU0390711777
12.356.177£4,49%
CS (Lux) CommodityAllocation EB USDLU0496466078
12.267.089£4,46%
iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD AccIE00B53L4350
11.275.819£4,10%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.