RV España

Crediinvest SICAV Spanish Value

Crediinvest SICAV Spanish Value I3 | LU0985755965

Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg

17 Nov, 2017
10,69
1,37%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Crediinvest SICAV Spanish Value A (LU0299047745)37,82M EUR284,60 EUR3,00%3,99%0 EUR
Crediinvest SICAV Spanish Value I3 (LU0985755965)4,21M USD10,69 USD3,00%3,97%0 USD

Estrategia Crediinvest SICAV Spanish Value

De acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, los activos netos del fondo se invierten principalmente en acciones y otros valores mobiliarios relacionados con los mercados de acciones (incluyendo warrants sobre valores mobiliarios y obligaciones convertibles emitidas por empresas ibéricas).


Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Crediinvest SICAV Spanish Value, con ISIN LU0985755965, de la gestora Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 42.036.277 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Crediinvest SICAV Spanish Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge4,05%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad Crediinvest SICAV Spanish Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-17

Rentabilidades absolutas al 2017-11-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,75%7,53%1,84%-1,16%-3,22%
201510,91%29,11%-7,24%-14,38%8,17%
201615,51%-6,56%-1,54%10,38%13,76%
20172,38%0,98%-4,99%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Oct 20, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 20, 2017
Announcement (Sep 05, 2016) Feb 16, 2017
Key Features (Jan 27, 2015) Jan 27, 2015
Rulebook (Aug 01, 2014) Oct 20, 2017