RV España

Crediinvest SICAV Spanish Value

Crediinvest SICAV Spanish Value I3 | LU0985755965

Crèdit Andorrà

18 Sep, 2017
11,28
-0,20%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Crediinvest SICAV Spanish Value A (LU0299047745)39,55M EUR300,32 EUR3,00%3,99%0 EUR
Crediinvest SICAV Spanish Value I3 (LU0985755965)4,61M USD11,28 USD3,00%3,97%0 USD

Estrategia

De acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, los activos netos del fondo se invierten principalmente en acciones y otros valores mobiliarios relacionados con los mercados de acciones (incluyendo warrants sobre valores mobiliarios y obligaciones convertibles emitidas por empresas ibéricas).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge4,05%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,97%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,75%7,53%1,84%-1,16%-3,22%
201510,91%29,11%-7,24%-14,38%8,17%
201615,51%-6,56%-1,54%10,38%13,76%
20172,38%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 01, 2017
Prospectus (Jun 12, 2017) Sep 01, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Sep 01, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 01, 2017
Announcement (Sep 05, 2016) Feb 16, 2017
Key Features (Jan 27, 2015) Jan 27, 2015
Rulebook (Aug 01, 2014) Sep 01, 2017