RV España

Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

Crediinvest SICAV - Spanish Value I3 | LU0985755965

Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg

19 Jan, 2018
11,49
0,06%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Crediinvest SICAV - Spanish Value A (LU0299047745)39,19M EUR304,87 EUR3,00%3,99%0 EUR
Crediinvest SICAV - Spanish Value I3 (LU0985755965)4,24M USD11,49 USD3,00%3,97%0 USD

Estrategia Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

De acuerdo con el principio de diversificación de riesgos, los activos netos del fondo se invierten principalmente en acciones y otros valores mobiliarios relacionados con los mercados de acciones (incluyendo warrants sobre valores mobiliarios y obligaciones convertibles emitidas por empresas ibéricas).


Información sobre el fondo de inversión Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

Entre los fondos de la categoría RV España, que invierten en Renta Variable, el fondo Crediinvest SICAV Spanish Value Fd, con ISIN LU0985755965, de la gestora Crèdit Andorrà Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 4,05% del patrimonio total, que asciende a 43.452.304 USD a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee3,00%PERCENT
On Going Charge4,05%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio3,97%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20144,75%7,53%1,84%-1,16%-3,22%
201510,91%29,11%-7,24%-14,38%8,17%
201615,51%-6,56%-1,54%10,38%13,76%
2017-3,93%2,38%0,98%-4,99%-2,20%

Rendimiento mensual Crediinvest SICAV Spanish Value Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 20, 2017) Jan 10, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 30, 2017) Dec 21, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 21, 2017
Announcement (Sep 05, 2016) Feb 16, 2017
Key Features (Jan 27, 2015) Jan 27, 2015
Rulebook (Aug 01, 2014) Dec 21, 2017