Carmignac Portfolio Grande Europe F EUR Acc

228,50
Fecha de valor liquidativo: 11/12/2024

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Carmignac Portfolio Grande Europe

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
-
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
918,5M
Patrimonio de la clase
367,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,150%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Carmignac
Carmignac Portfolio Grande Europe
LU0992628858
Clases disponibles
2024+10,95%
5 años+8,25%
Riesgo6 / 7
Gastos1,150%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Carmignac Portfolio Grande Europe:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
18,79%
Volatilidad
11,70%
Máxima caída
-4,56%
Alpha
0,85
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,52
R Cuadrado
90,56
Tracking Error
3,61
Correlación
95,16
Ratio de Información
0,44
Rentabilidad anualizada
0,46%
Volatilidad
16,92%
Máxima caída
-27,17%
Alpha
-1,22
Beta
1,04
Ratio de Sharpe
0,23
R Cuadrado
93,29
Tracking Error
4,41
Correlación
96,59
Ratio de Información
-0,29
Rentabilidad anualizada
8,25%
Volatilidad
16,29%
Máxima caída
-27,17%
Alpha
1,50
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
92,83
Tracking Error
4,38
Correlación
96,35
Ratio de Información
0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
33,4%
Tecnología
Tecnología
20,6%
Materiales industriales
Industriales
13,4%
Otros
Consumo Defensivo
10,2%
Finanzas
Servicios Financieros
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,6%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Zona Euro
58,1%
Europa (ex-Zona Euro)
30,0%
Estados Unidos
4,2%
Reino Unido
3,2%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
95,4%
Cash
4,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
39,8%
Largecap
39,0%
Mediumcap
14,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
SAP SEDE0007164600
75.286.0397,59%
Novo Nordisk AS Class BDK0062498333
64.721.0596,52%
L'Oreal SAFR0000120321
58.585.5205,90%
ASML Holding NVNL0010273215
50.271.3345,06%
Schneider Electric SEFR0000121972
49.267.5414,96%
Deutsche Boerse AGDE0005810055
43.687.8024,40%
Beiersdorf AGDE0005200000
42.710.1034,30%
Hermes International SAFR0000052292
41.609.5724,19%
argenx SENL0010832176
41.280.8564,16%
Straumann Holding AGCH1175448666
35.623.6973,59%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.