RF Deuda Corporativa EUR

Schroder ISF EURO Credit Conviction

Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR | LU0995119665

Schroder Investment Management Lux S.A.

18 Jun, 2018
123,87
-0,06%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Accumulation EUR (LU0995119665)128,24M EUR123,87 EUR1,00%1,31%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction A Distribution EUR (LU0995120242)260,06M EUR108,64 EUR1,00%1,31%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B Accumulation EUR (LU0995119749)52,47M EUR121,12 EUR1,00%1,81%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction B Distribution EUR (LU0995120598)39,55M EUR105,52 EUR1,00%1,81%1.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Accumulation EUR (LU0995119822)397,60M EUR127,23 EUR0,50%0,71%500.000 EUR
Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction C Distribution EUR (LU0995120838)54,03M EUR110,88 EUR0,50%0,71%500.000 EUR

Estrategia Schroder ISF EURO Credit Conviction

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos en euros por empresas de todo el mundo. Un máximo del 20% del Fondo se podrá invertir en bonos emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales.


Información sobre el fondo de inversión Schroder ISF EURO Credit Conviction

El fondo Schroder ISF EURO Credit Conviction, con ISIN, LU0995119665 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición 16 entre los 110 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 1,46% con una volatilidad del 2,11%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,30% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.720.115.251 EUR a fecha de 19 de June de 2018.

Comisiones Schroder ISF EURO Credit Conviction

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,30%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,31%PERCENT

Gestores

Patrick Vogel


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Rentabilidad Schroder ISF EURO Credit Conviction

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-18

Rentabilidades absolutas al 2018-06-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20149,11%2,94%3,20%1,01%1,68%
20151,52%3,09%-2,76%-0,44%1,72%
20166,81%1,75%1,83%3,60%-0,50%
20176,21%1,75%1,73%1,56%1,04%
2018-0,68%

Rendimiento mensual Schroder ISF EURO Credit Conviction

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 24, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 19, 2018) Feb 21, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 14, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Jun 08, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 14, 2018