RV USA Cap. Grande Blend

GS II GMS US Equity

Goldman Sachs Funds II-GMS US Equity Portfolio I USD Acc | LU1000448115

Goldman Sachs Asset Management International

20 Oct, 2017
14,11
1,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Goldman Sachs Funds II-GMS US Equity Portfolio I USD Acc (LU1000448115)7,34M USD14,11 USD1,75%0,79%4.229.400 USD
Goldman Sachs Funds II—GMS US Equity Portfolio P Cap (LU0344075766)160,11M USD17,99 USD2,00%1,26%84.588 USD
Goldman Sachs Funds II—GMS US Equity Portfolio P Dis (LU0344075683)36,56M USD17,99 USD2,00%1,26%84.588 USD
GS GMS US Equity Portfolio R Acc (LU0838400728)137,29M USD19,10 USD1,75%0,57%22.246 USD
GS GMS US Equity Portfolio R Inc (LU0838400488)84,75M USD18,89 USD1,75%0,58%22.246 USD

Estrategia

El objetivo de la cartera es invertir en valores de renta variable de empresas de EE.UU.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,75%PERCENT
On Going Charge0,80%PERCENT
Total Expense Ratio0,79%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201427,66%2,28%5,30%6,92%10,86%
20159,39%16,43%-4,33%-10,02%9,14%
20168,02%-8,00%0,81%4,04%11,95%
20175,10%-3,30%0,49%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 22, 2017) Aug 25, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Aug 11, 2017
SemiannualReport (May 31, 2017) Sep 15, 2017
AnnualReport (Nov 30, 2016) Sep 15, 2017
Supplement (Nov 01, 2015) May 25, 2016
Rulebook (May 22, 2014) Aug 09, 2017