Alt - Long/Short RV Mercados Emergentes

BSF Emerging Markets Absolute Return Fd

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 EUR | LU1033658300

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Oct, 2017
123,30
0,58%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund A2 EUR Hedged (LU0997362594)9,45M EUR93,86 EUR1,50%1,98%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund A2 USD (LU0944773521)1,84M USD98,22 USD1,50%1,98%4.229 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund D2 EUR Hedged (LU0852336535)12,98M EUR100,72 EUR1,00%1,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund D2 USD (LU0852332542)0,38M USD104,67 USD1,00%1,75%84.588 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund E2 EUR Hedged (LU1063391988)1,01M EUR92,39 EUR2,00%2,50%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 EUR (LU1033658300)0,00M EUR123,30 EUR1,00%1,19%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 EUR Hedged (LU0863014311)6,80M EUR102,67 EUR1,00%1,19%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund I2 USD (LU1033658136)0,17M USD101,76 USD1,00%1,19%8.458.800 USD
BlackRock Strategic Funds - Emerging Markets Absolute Return Fund X2 USD (LU0852339042)0,00M USD103,21 USD0,00%0,05%8.458.800 USD

Estrategia

El Fondo trata de obtener una rentabilidad absoluta positiva a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de sus inversiones al margen de las condiciones del mercado. El Fondo trata de obtener al menos el 70% de la exposición de su inversión en valores de renta variable de empresas domiciliadas o cuya actividad principal se desarrolle en los mercados emergentes. Esto se logra invirtiendo al menos el 70% de sus activos en valores de renta variable, otros valores relacionados con acciones y, cuando resulte oportuno, valores de renta fija (RF), instrumentos del mercado monetario (IMM), depósitos y efectivo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,37%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Sam Vecht


Sam Vecht


Gordon Fraser


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20142,63%1,30%9,65%
201511,56%10,89%-5,14%-6,18%13,04%
20167,19%-4,43%-0,73%2,24%10,50%
20172,54%-7,20%-10,97%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 24, 2017
AnnualReport (May 31, 2017) Oct 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 07, 2017) Feb 10, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Oct 05, 2017