JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

A | LU1033933703

JPMORGAN ASSET MGMT

€134,08
-0,68% 1M
+12,53% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1033933703
0,36M€1,50%-1,50%0,00€12,29%
C
LU1033934693
76,23M€0,65%-0,65%0,00€13,27%
CH
LU1316437059
281,67M€0,65%-0,65%0,00€-
IH
LU1668655225
71,74M€0,65%-0,65%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM US Equity All Cap Fund

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías estadounidenses de todos los segmentos de capitalización. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todos los tamaños domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Equity All Cap Fund

El fondo JPM US Equity All Cap Fund, con ISIN, LU1033933703 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible

Comisiones JPM US Equity All Cap Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: Vdos

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Último articulo de la gestora
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.     Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,98% 25,16% 19,65%
1 año 21,68% 21,68% 17,54%
3 años 41,72% 12,29% 11,28%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,58% - - -8,70%8,83%
201610,34%-6,87%2,55%4,13%10,95%
20178,36%4,73%-2,60%0,63%5,55%
2018 - -4,18%11,83% - -

Rendimiento mensual JPM US Equity All Cap Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 24, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 24, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 24, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 24, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 24, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) Sep 24, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 24, 2018
Fuente: Vdos

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,450,37
Beta1,191,12
Information Ratio1,370,44
R-Squared86,9595,32
Sharpe Ratio2,310,71
Standard Deviation10,5613,51
Tracking Error4,123,26
Treynor Ratio20,548,60