JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

A | LU1033933703

JPMORGAN ASSET MGMT

€126,18
-5,35% 1M
+2,60% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU1033933612
294,31M€1,50%-1,50%0,00€5,79%
CH
LU1316437059
176,65M€0,65%-0,65%0,00€7,17%
C
LU1033934347
83,03M€0,65%-0,65%0,00€6,63%
IH
LU1668655225
71,90M€0,65%-0,65%0,00€-
C
LU1033934693
66,80M€0,65%-0,65%0,00€6,74%
A
LU1033933703
1,45M€1,50%-1,50%0,00€5,80%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

Objetivo de inversión: El Subfondo pretende proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías estadounidenses de todos los segmentos de capitalización. Política de inversión: Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todos los tamaños domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU.


Información sobre el fondo de inversión JPM US Equity All Cap Fund

El fondo JPM US Equity All Cap Fund, con ISIN, LU1033933703 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT se sitúa en la posición 10 entre los 23 fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible

Comisiones JPMorgan Funds - US Equity All Cap Fund A (acc) - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

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Último articulo de la gestora
La flexibilidad de las condiciones financieras y la reducción del desempleo provocaron que se depositaran grandes expectativas en el crecimiento de Europa al comienzo de este ejercicio. Tanto las encuestas de actividad como los datos oficiales indicaban que el ritmo de expansión europeo era muy superior a la tendencia. Todo apuntaba a que la recuperación del viejo continente se afianzaba por fin. Sin embargo, desde el mes de enero, los índices de gestores de compras (PMI por sus siglas en inglés) regionales vienen cayendo, y las cifras del PIB europeo también se han estancado. Aunque en un primer momento todo parecía deberse a una debilidad pasajera provocada por el mal tiempo, la debilidad se ha mantenido. Ahora, los inversores se preguntan si la recuperación de Europa está cediendo.   Aunque la demanda externa se ha debilitado, el crecimiento doméstico continúa siendo

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -2,26% 1,74% -2,51%
1 año 4,42% 8,25% 5,61%
3 años 18,44% 5,80% 5,38%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201511,58% - - 8,83%8,83%
201610,34%-6,87%2,55%4,13%10,95%
20178,36%4,73%-2,60%0,63%5,55%
2018 - -4,18%11,83%6,15% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 21, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Nov 21, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Nov 21, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Nov 21, 2018
Reglamento de gestión (Nov 30, 2017) Nov 21, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Nov 21, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Nov 21, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,83-0,20
Beta1,161,10
Information Ratio0,520,37
R-Squared89,1092,62
Sharpe Ratio0,841,28
Standard Deviation12,1811,75
Tracking Error4,323,35
Treynor Ratio8,7813,67

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).