RF Global Emergente

JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) | LU1049748566

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

18 Sep, 2018
73,79
0,67%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (div) - EUR (hedged) (LU1528678912)45,20M EUR89,19 EUR0,95%1,11%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599213559)102,32M EUR79,97 EUR1,00%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (acc) - USD (LU0599213476)11,88M USD122,94 USD1,00%1,95%30.081 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - EUR (hedged) (LU1162084823)6,18M EUR93,76 EUR1,30%1,60%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1003273171)2,45M EUR55,07 EUR1,00%1,62%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (acc) - USD (LU1162084740)1,22M USD102,72 USD1,30%1,60%30.081 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund A (dist) - USD (LU1162085390)47,59M USD89,47 USD1,30%1,60%30.081 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU1049748566)73,87M EUR73,79 EUR0,50%1,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (acc) - USD (LU0599213807)14,16M USD108,09 USD0,50%1,35%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (acc) - USD (LU1162085044)9,11M USD103,27 USD0,95%1,15%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (perf) (dist) - USD (LU1061846231)10,45M USD86,01 USD0,50%1,32%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (dist) - USD (LU1162085713)21,90M USD88,16 USD0,95%1,15%8.594.800 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0599214011)80,61M EUR74,23 EUR1,00%2,30%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (div) - EUR (hedged) (LU1016062520)140,99M EUR51,62 EUR1,00%2,29%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (LU1200241591)57,13M EUR89,99 EUR0,50%1,42%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund D (perf) (acc) - USD (LU0599213989)3,58M USD99,89 USD1,00%2,74%4.297 USD
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund I (perf) (acc) - EUR (hedged) (LU0976567890)378,56M EUR76,65 EUR0,50%1,17%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - EUR (hedged) (LU0891473521)2,41M EUR81,60 EUR0,00%0,15%0 EUR
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund X (acc) - USD (LU1032875376)18,10M USD113,98 USD0,00%0,15%0 USD

Estrategia JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Para lograr un rendimiento superior al del índice de referencia, el fondo invierte en mercados de renta fija de los países emergentes, utilizando derivados cuando se consideren apropiados.


Información sobre el fondo de inversión JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente, que invierten en Renta Fija, el fondo JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund, con ISIN LU1049748566, de la gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,70% del patrimonio total, que asciende a 1.083.883.827 EUR a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,70%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,30%PERCENT

Gestores

Pierre-Yves Bareau


Joanne Baxter


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Rentabilidad JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-18

Rentabilidades absolutas al 2018-09-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-1,25%-0,03%
2015-4,84%0,20%-1,16%-3,78%-0,14%
20166,11%2,83%3,00%2,29%-2,06%
20177,07%2,98%1,46%2,25%0,21%
2018-0,92%-6,59%

Rendimiento mensual JPM Emerging Markets Strategic Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 23, 2018
Prospectus (Apr 01, 2018) Sep 03, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2018) Feb 11, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Aug 31, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Aug 31, 2018