Mixtos Moderados EUR - Global

BNPP L1 Multi-Asset Income

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income I EUR CAP | LU1056595041

BNP Paribas Asset Management Luxembourg

14 Dec, 2017
109,01
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR CAP (LU1056594234)557,30M EUR106,21 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Classic EUR DIS (LU1056594317)877,75M EUR94,24 EUR1,25%1,55%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income I EUR CAP (LU1056595041)88,77M EUR109,01 EUR0,65%0,81%3.000.000 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income N EUR CAP (LU1056594580)64,67M EUR103,76 EUR1,25%2,30%0 EUR
BNP Paribas L1 Multi-Asset Income Privilege EUR CAP (LU1056594747)2,32M EUR109,13 EUR0,65%0,77%1.000.000 EUR

Estrategia BNPP L1 Multi-Asset Income

The sub-fund seeks primarily to provide regular income in the form of dividend and, to a lesser extent, to generate capital growth by investing in different asset classes.


Información sobre el fondo de inversión BNPP L1 Multi-Asset Income

El fondo BNPP L1 Multi-Asset Income, con ISIN, LU1056595041 de la gestora BNP Paribas Asset Management Luxembourg se sitúa en la posición entre los 201 fondos de la categoría Mixtos Moderados EUR - Global a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,81% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.822.323.088 EUR a fecha de 18 de December de 2017.

Comisiones BNPP L1 Multi-Asset Income

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,81%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,81%PERCENT

Gestores

Bart Van Poucke


Metadata


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Rentabilidad BNPP L1 Multi-Asset Income

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200614,04%3,97%-0,78%4,44%5,85%
2007-1,68%0,93%0,53%0,39%-3,48%
2008-29,11%-6,39%-4,28%-4,22%-17,40%
200924,93%-9,07%14,75%14,42%4,64%
20109,20%3,64%-4,31%7,33%2,59%
20110,11%2,63%0,76%-7,59%4,77%
201214,25%5,95%0,52%3,81%3,34%
20138,47%4,17%-1,21%2,37%2,96%
20148,84%2,20%4,29%-0,28%2,42%
2015-0,29%5,36%-3,35%-5,14%3,22%
20162,91%-0,42%0,80%2,44%0,10%
20171,34%0,74%0,64%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 31, 2017) Dec 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 21, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 14, 2017