RV Asia (ex-Japón)

Matthews Asia Funds Asia Focus

Matthews Asia Funds Asia Focus Fund Class I USD Acc | LU1061980717

Matthews Intl Capital Management, LLC

20 Jun, 2017
10,85
0,47%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Matthews Asia Funds Asia Focus Fund Class A USD Acc (LU1061980048)0,47M USD10,69 USD1,25%2,00%889 USD
Matthews Asia Funds Asia Focus Fund Class I USD Acc (LU1061980717)0,48M USD10,85 USD0,75%1,50%889.280 USD

Estrategia

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve long-term capital appreciation. Under normal market conditions, the Sub-Fund seeks to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, at least 80% of its total net assets, in equities of small companies located in the Asia Ex-Japan region. On an ancillary basis, the Sub-Fund may invest in other permitted assets on a worldwide basis.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Total Expense Ratio1,50%PERCENT

Gestores

Sharat Shroff


Kenneth Lowe


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,66%5,45%
2015-2,77%15,04%-7,48%-16,09%8,88%
20167,24%0,14%3,25%5,61%-1,78%
20179,59%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2017) May 17, 2017
Prospectus (Feb 01, 2017) Mar 06, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2016) Oct 20, 2016
Key Investor Information Document (KIID) (Apr 04, 2016) Jul 04, 2016
AnnualReport (Mar 31, 2016) Oct 11, 2016
SemiannualReport (Sep 30, 2014) Mar 13, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31