Alt - Event Driven

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C USD Acc | LU1062022733

Schroder Investment Management Lux S.A.

16 Nov, 2017
53,51
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A EUR Hedged Acc (LU1062023038)4,21M EUR50,50 EUR2,00%2,43%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class A USD Acc (LU1062022659)15,07M USD51,98 USD2,00%2,43%8.584 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C EUR Hedged Acc (LU1062023111)1,95M EUR52,11 EUR1,25%1,68%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class C USD Acc (LU1062022733)31,14M USD53,51 USD1,25%1,68%429.205 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E EUR Hedged Acc (LU1062023202)0,11M EUR52,65 EUR1,00%1,38%0 EUR
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class E USD Acc (LU1062022816)4,37M USD54,09 USD1,00%1,38%429.205 USD
Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage Fund Class I USD Acc (LU1062022907)2,02M USD56,42 USD0,00%0,14%4.292.050 USD

Estrategia Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

The Fund aims to provide capital growth.


El fondo Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage, con ISIN, LU1062022733 de la gestora Schroder Investment Management Lux S.A. se sitúa en la posición entre los 21 fondos de la categoría Alt - Event Driven a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 88.306.346 USD a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,68%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,68%PERCENT

Gestores

John Paulson


Metadata


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Rentabilidad Schroder GAIA Paulson Merger Arbitrage

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20145,84%-0,98%
20157,55%18,73%-1,09%-8,05%-0,40%
2016-20,75%-18,34%-4,83%-0,81%2,81%
2017-4,41%-7,36%-14,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 21, 2017
Prospectus (Jul 01, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017