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SIH FCP - Equity Spain
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1171803106 | 138,76€ | 2,97% | 500.000€ | 0,900% | |||
| LU1066281574 |  | 112,98€ | 1,46% | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
9,2M€
Patrimonio de la clase
9,1M€
Fecha de inicio
30/05/2014
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,000%
Gastos corrientes
3,290%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SIH FCP - Equity Spain
SIH FCP - Equity Spain
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1171803106 | 138,76€ | 2,97% | 500.000€ | 0,900% | |||
| LU1066281574 | | 112,98€ | 1,46% | 0€ | 0,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU1066281574
Clases disponibles
2025+14,10%
5 años+7,52%
Riesgo6 / 7
Gastos3,290%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SIH FCP - Equity Spain:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,60%
Volatilidad
9,29%
Máxima caída
-8,25%
Alpha
-10,54
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
45,09
Tracking Error
9,81
Correlación
67,15
Ratio de Información
-2,70
Rentabilidad anualizada
1,46%
Volatilidad
10,10%
Máxima caída
-14,73%
Alpha
-10,18
Beta
0,41
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
43,68
Tracking Error
12,30
Correlación
66,09
Ratio de Información
-1,80
Rentabilidad anualizada
7,52%
Volatilidad
12,52%
Máxima caída
-14,73%
Alpha
-3,00
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
56,02
Tracking Error
12,21
Correlación
74,85
Ratio de Información
-0,98
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Públicos
27,9%
Inmobiliario
17,7%
Industriales
11,4%
Salud
7,5%
Servicios Financieros
6,9%
Materiales Básicos
6,0%
Servicios de Comunicación
4,6%
Energía
4,6%
Consumo Cíclico
4,4%
Tecnología
2,8%
Consumo Defensivo
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
94,6%
Zona Euro
94,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,7%
Cash
5,3%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
36,3%
Largecap
17,6%
Smallcap
17,6%
Giantcap
17,1%
Microcap
6,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Iberdrola SAES0144580Y14 | 719.693€ | 7,79% |
Cellnex Telecom SAES0105066007 | 534.024€ | 5,78% |
Endesa SAES0130670112 | 490.533€ | 5,31% |
Acciona SAES0125220311 | 450.424€ | 4,88% |
Telefonica SAES0178430E18 | 424.627€ | 4,60% |
Repsol SAES0173516115 | 423.093€ | 4,58% |
Metrovacesa SAES0105122024 | 410.984€ | 4,45% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 402.375€ | 4,36% |
Redeia Corporacion SAES0173093024 | 374.210€ | 4,05% |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA Shs from reverse splitES0139140174 | 372.863€ | 4,04% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.