Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction

LU1067342086 · Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction IZ Accumulation EUR
125,32
2023 €
2,63%
Rentabilidad en el año
3A €
-2,26%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
125,32
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-2,26%
Comisión (máxima):
0,500%
ISIN:
LU1067342086
Clases disponibles:
Ver 8 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,630%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
100.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

El objetivo del Fondo es ofrecer crecimiento del capital e ingresos. Al menos dos terceras partes del Fondo (a excepción del efectivo) se invertirán en bonos emitidos en euros por empresas de todo el mundo. Un máximo del 20% del Fondo se podrá invertir en bonos emitidos por gobiernos y organismos gubernamentales.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Corp BBB TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.795,0M
Patrimonio de la clase
533,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,630%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Schroder International Selection Fund EURO Credit Conviction:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-3,17%
Volatilidad
11,63%
Máxima caída
-9,69%
Alpha
0,76
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
86,03
Tracking Error
4,42
Correlación
92,75
Ratio de Información
0,01
Rentabilidad anualizada
-2,26%
Volatilidad
7,73%
Máxima caída
-19,86%
Alpha
1,56
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
-0,20
R Cuadrado
86,21
Tracking Error
2,99
Correlación
92,85
Ratio de Información
0,35
Rentabilidad anualizada
-0,32%
Volatilidad
7,95%
Máxima caída
-19,86%
Alpha
1,16
Beta
1,22
Ratio de Sharpe
0,78
R Cuadrado
89,30
Tracking Error
2,94
Correlación
94,50
Ratio de Información
0,28

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

Zona Euro
0,0%
País Desarrollado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
103,5%
Convertible
0,6%
Acciones preferentes
0,3%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,4%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future June 23DE000C671E48
229.783.32212,75%
Euro Bobl Future June 23DE000C671E30
83.729.1354,64%
Fraport AG 1.875%XS2324724645
30.856.8721,71%
Morgan Stanley 5.148%XS2548081053
30.261.3641,68%
Euro Bund Future June 23DE000C671E22
26.082.7671,45%
Germany (Federal Republic Of) 1.7%DE0001102606
21.187.0561,18%
Societe Generale S.A. 6.691%
20.116.4241,12%
Netflix, Inc. 3.875%XS1989380172
18.060.9611,00%
Gatwick Airport Finance Plc 4.375%XS2329602135
17.119.7020,95%
Sotheby's Inc 7.375%
16.865.3180,94%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
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Por qué invertir en fondos de inversión?
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¿Qué riesgos tienen los fondos?
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¿Qué fondo de inversión elegir?
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¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.