RF Deuda Corporativa Global Emergente

JSS Corporate Bond - Global EM

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I USD acc | LU1073944438

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Sep, 2017
114,09
0,50%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I USD acc (LU1073944438)23,60M USD114,09 USD0,70%1,02%1.682.220 USD
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged (LU1073943976)14,21M EUR86,86 EUR1,30%1,66%0 EUR
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P USD acc (LU1073943620)81,44M USD111,89 USD1,30%1,66%0 USD

Estrategia

The investment objective of JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The reference currency of the subfund is the US dollar (USD). This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,02%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,94%
201511,83%14,56%-3,20%-1,93%2,83%
201610,56%-0,90%5,86%0,98%4,37%
20171,03%-4,77%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Sep 13, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jul 13, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2016) Jul 14, 2017