RF Deuda Corporativa Global Emergente

JSS Corporate Bond - Global EM

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I USD acc | LU1073944438

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

15 Feb, 2018
113,07
-0,54%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Corporate Bond - Global Emerging Market I USD acc (LU1073944438)30,51M USD113,07 USD0,70%1,00%1.605.460 USD
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P EUR acc hedged (LU1073943976)20,58M EUR85,10 EUR1,30%1,66%0 EUR
JSS Corporate Bond - Global Emerging Market P USD acc (LU1073943620)77,01M USD110,61 USD1,30%1,65%0 USD

Estrategia JSS Corporate Bond - Global EM

The investment objective of JSS Corporate Bond – Global Emerging Markets is to generate the highest possible interest income while maintaining balanced risk diversification and optimal liquidity. The reference currency of the subfund is the US dollar (USD). This means that the fund manager seeks to optimise investment performance in USD terms.


Información sobre el fondo de inversión JSS Corporate Bond - Global EM

El fondo JSS Corporate Bond - Global EM, con ISIN, LU1073944438 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 279.176.483 USD a fecha de 18 de February de 2018.

Comisiones JSS Corporate Bond - Global EM

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee0,70%PERCENT
On Going Charge1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,00%PERCENT

Gestores

Gabriel Cedismondi


Metadata


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Rentabilidad JSS Corporate Bond - Global EM

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-15

Rentabilidades absolutas al 2018-02-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20143,94%
201511,83%14,56%-3,20%-1,93%2,83%
201610,56%-0,90%5,86%0,98%4,37%
2017-6,22%1,03%-4,77%-1,33%-1,21%

Rendimiento mensual JSS Corporate Bond - Global EM

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Dec 31, 2017) Jan 19, 2018
Prospectus (Nov 01, 2017) Jan 26, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jan 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 23, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Jan 25, 2018