Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh

K | LU1079022361

GAM (LUXEMBOURG)

€100,87
+1,12% 1M
+4,25% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
KH
LU1394336538
128,35M€0,60%-0,90%0,00€2,52%
K
LU1079022361
15,82M€0,60%-0,90%500.000,00€0,11%
KH
LU1394336454
3,66M€0,60%-0,90%0,00€-1,61%
BH
LU1139423393
3,18M€1,10%-1,40%0,00€2,26%
B
LU1079021983
1,92M€1,10%-1,40%0,00€-0,15%
BH
LU1139423633
0,65M€1,10%-1,40%0,00€-1,85%
C
LU1079022015
0,00M€0,60%-0,90%500.000,00€-
CH
LU1600591330
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-
CH
LU1600591256
0,00M€0,60%-0,90%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh

The objective of the sub-fund (the “Fund”) is to achieve the highest possible return while limiting risk, taking into account the liquidity of the Fund's assets. The Fund invests at least two thirds of its assets in fixed and floating-rate securities, debt securities and claims, and other interest-bearing investments (including convertible bonds and warrants, inflation-linked bonds, high yield bonds, CoCo bonds, hybrid bonds, asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS)) which are issued or guaranteed by issuers in developed countries. No less than two thirds of the investments will have a rating of at least investment grade.


Información sobre el fondo de inversión JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD)

El fondo JB Fixed Income Invm Grd Corp (USD), con ISIN, LU1079022361 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 32 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Fixed Income Investment Grade Corporate (USD) EUR Kh

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,60%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,90%

Siempre informado

Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.

Popcoin
1.047 miembros

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa USD

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 4,65% 9,54% 14,20%
1 año 4,32% 4,30% 7,69%
3 años 0,33% 0,11% 1,51%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - 0,07%-3,42%
20170,46%-0,25%0,24%0,31%0,16%
2018-1,45%-1,12%-0,21%0,05%-0,18%
2019 - 2,85% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jun 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jun 19, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 19, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jun 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,23
Beta0,62
Information Ratio-0,20
R-Squared39,89
Sharpe Ratio1,67
Standard Deviation2,38
Tracking Error2,05
Treynor Ratio6,34

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).