RF Global Emergente - Sesgo EUR

Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AT (H2-EUR) | LU1079477284

Allianz Global Investors GmbH

21 Nov, 2017
102,68
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AT (H2-EUR) (LU1079477284)1,15M EUR102,68 EUR0,99%1,04%0 EUR

Estrategia Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

n/a


El fondo Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd, con ISIN, LU1079477284 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 36 entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,99% con una volatilidad del 1,97%. El patrimonio del fondo asciende a 91.496.216 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Daniel Ha


Metadata


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Rentabilidad Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-21

Rentabilidades absolutas al 2017-11-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-4,17%
2015-2,21%0,21%0,74%-4,33%1,25%
20167,27%2,90%2,95%2,15%-0,86%
20171,76%-0,19%1,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 01, 2017) Nov 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Nov 11, 2017
Factsheet (Apr 30, 2016) May 20, 2016
SemiannualReport (Mar 31, 2016) Nov 11, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Nov 11, 2017