RF Global Emergente - Sesgo EUR

Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AT (H2-EUR) | LU1079477284

Allianz Global Investors GmbH

19 Jan, 2018
102,62
-0,04%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AT (H2-EUR) (LU1079477284)1,20M EUR102,62 EUR0,99%1,04%0 EUR

Estrategia Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

n/a


Información sobre el fondo de inversión Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

El fondo Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd, con ISIN, LU1079477284 de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición 38 entre los 41 fondos de la categoría RF Global Emergente - Sesgo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 2,11% con una volatilidad del 1,59%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio del fondo, que asciende a 84.031.771 EUR a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Daniel Ha


Metadata


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Rentabilidad Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-19

Rentabilidades absolutas al 2018-01-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-4,17%
2015-2,21%0,21%0,74%-4,33%1,25%
20167,27%2,90%2,95%2,15%-0,86%
20172,61%1,76%-0,19%1,19%-0,17%

Rendimiento mensual Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Jan 20, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jan 20, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Jan 12, 2018
Factsheet (Apr 30, 2016) May 20, 2016
Rulebook (Jan 30, 2014) Jan 12, 2018