RF Global Emergente - Sesgo EUR

Allianz Emerg Mkts Shrt Dur Defensv Bd

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AT (H2-EUR) | LU1079477284

Allianz Global Investors GmbH

25 Sep, 2017
102,92
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Emerging Markets Short Duration Defensive Bond AT (H2-EUR) (LU1079477284)1,10M EUR102,92 EUR0,99%1,04%0 EUR

Estrategia

n/a

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,99%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,04%PERCENT

Gestores

Daniel Ha


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2014-4,17%
2015-2,21%0,21%0,74%-4,33%1,25%
20167,27%2,90%2,95%2,15%-0,86%
20171,76%-0,19%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Sep 22, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 31, 2017) Jul 18, 2017
Prospectus (Feb 10, 2017) Aug 02, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Sep 13, 2017
Factsheet (Apr 30, 2016) May 20, 2016
Rulebook (Jan 30, 2014) Sep 20, 2017