RV Asia Pacífico (incl. Japón)

Fidelity Pacific Fund

CLASE E Acc EUR | LU1116431997

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

08 Dec, 2017
14,02
0,72%
EUR

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A Acc EUR (LU0368678339)434,81M EUR21,93 EUR1,50%1,92%0 EUR
CLASE A USD (LU0049112450)917,29M USD37,48 USD1,50%1,91%2.096 USD
CLASE E Acc EUR (LU1116431997)8,52M EUR14,02 EUR1,50%2,67%0 EUR
CLASE Y Acc EUR (LU0951203180)620,01M EUR17,41 EUR0,80%1,17%0 EUR
CLASE Y Acc USD (LU0346391831)187,19M USD20,92 USD0,80%1,07%838.680 USD
CLASE Y Inc USD (LU0936581676)47,51M USD14,94 USD0,80%1,17%838.680 USD
CLASE I Acc USD (LU1560650050)0,00M USD12,04 USD0,80%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Pacific Fund

Fidelity Funds Pacific Fund pretende generar un crecimiento del capital a largo plazo, gestionando de manera activa una cartera de valores integrada por renta variable de países de la costa del Pacífico. El fondo invierte fundamentalmente en Japón y el Sureste de Asia. El gestor ponderará estos mercados en función de su atractivo. En consecuencia, la ponderación será normalmente mayor en grandes empresas, para garantizar la liquidez. El índice de referencia fue hasta el 30 de septiembre de 1999 el FT/S&P Actuaries Pacific including Japan Index. A partir de entonces es el MSCI Pacific. El índice de referencia fue revisado en marzo de 2000, para reflejar mejor la estrategia de inversión del fondo.


Información sobre el fondo de inversión Fidelity Pacific Fund

El fondo Fidelity Pacific Fund, con ISIN, LU1116431997 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) pertenece a la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) dentro de los fondos de RV Asia. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 24 fondos de la categoría RV Asia Pacífico (incl. Japón) a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,66% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.251.056.504 EUR a fecha de 11 de December de 2017.

Comisiones Fidelity Pacific Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge2,66%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,67%PERCENT

Gestores

Dale Nicholls


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Rentabilidad Fidelity Pacific Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-08

Rentabilidades absolutas al 2017-12-08

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201510,33%17,97%1,30%-16,88%11,07%
20166,24%-3,81%3,60%8,87%-2,08%
20178,40%-1,88%1,53%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Dec 08, 2017
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 15, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 14, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 14, 2017) Dec 01, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Dec 09, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Dec 06, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017