Alt - Long/Short Deuda

CS (Lux) Absolute Return Bond Fund

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund IB USD | LU1120824419

Credit Suisse Fund Management S.A.

21 Feb, 2018
106,01
-0,40%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund B USD (LU1120824096)8,45M USD104,56 USD1,20%1,30%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund BH CHF (LU1435227506)3,59M CHF95,54 CHF1,20%0,97%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund BH EUR (LU1120824179)14,70M EUR99,92 EUR1,20%1,14%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund DB USD (LU1134019402)13,18M USD1.053,55 USD0,15%0,10%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund DBP USD (LU1303401217)13,21M USD1.049,24 USD0,15%0,59%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund EB USD (LU1120824252)31,35M USD106,14 USD0,60%0,90%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund EBH CHF (LU1253098104)42,38M CHF98,17 CHF0,60%0,63%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund EBH EUR (LU1120824336)38,86M EUR101,51 EUR0,60%0,74%0 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund IB USD (LU1120824419)11,54M USD106,01 USD0,60%0,87%401.365 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund IBH CHF (LU1120824500)11,73M CHF99,62 CHF0,60%0,65%431.760 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund IBH EUR (LU1120824682)227,07M EUR101,16 EUR0,60%0,75%500.000 EUR
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund SB USD (LU1120824765)2,61M USD1.065,38 USD0,30%0,82%802.730 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund SBH CHF (LU1120824849)0,89M CHF1.001,25 CHF0,30%0,51%863.521 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund UB USD (LU1147757626)3,60M USD102,96 USD0,90%0,78%0 USD
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund UBH CHF (LU1235128805)3,55M CHF97,48 CHF0,90%0,81%0 CHF
CS Invm Fds 1 - Credit Suisse (Lux) Absolute Return Bond Fund UBH EUR (LU1147757972)4,03M EUR98,42 EUR0,90%0,90%0 EUR

Estrategia CS (Lux) Absolute Return Bond Fund

N/A


Información sobre el fondo de inversión CS (Lux) Absolute Return Bond Fund

Entre los fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda, que invierten en Gestion Alternativa, el fondo CS (Lux) Absolute Return Bond Fund, con ISIN LU1120824419, de la gestora Credit Suisse Fund Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,65% del patrimonio total, que asciende a 430.771.321 USD a fecha de 23 de February de 2018.

Comisiones CS (Lux) Absolute Return Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,65%PERCENT
Success15,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Massimiliano Gnesi


Dennis Essrich


Metadata


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Rentabilidad CS (Lux) Absolute Return Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-21

Rentabilidades absolutas al 2018-02-21

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,02%16,30%-5,31%1,80%-0,98%
20168,71%0,03%3,41%-1,05%6,20%
2017-10,95%-0,34%-4,86%-3,38%-2,80%

Rendimiento mensual CS (Lux) Absolute Return Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 18, 2018) Jan 20, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jan 28, 2018
Factsheet (Dec 29, 2017) Feb 03, 2018
AnnualReport (Oct 31, 2017) Feb 08, 2018
Rulebook (Jun 06, 2017) Jan 28, 2018
SemiannualReport (Apr 30, 2017) Jan 28, 2018